| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 718 906.00 | 495 638.00 | 223 268.00 | 718 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 601.00 | 571 999.00 | 72 602.00 | 644 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 690.00 | 340 286.00 | 61 403.00 | 401 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 273.00 | 1 407 923.00 | 1 653 350.00 | 3 061 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
BP En cours de production de services | 180 096.00 | | 180 096.00 | 180 096.00 |
BT Marchandises | 10 342 163.00 | 245 084.00 | 10 097 079.00 | 10 342 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 750.00 | 18 209.00 | 4 484 541.00 | 4 502 750.00 |
BZ Autres créances | 3 127 710.00 | | 3 127 710.00 | 3 127 710.00 |
CF Disponibilités | 1 336 609.00 | | 1 336 609.00 | 1 336 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 558 848.00 | 263 293.00 | 19 295 554.00 | 19 558 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 620 121.00 | 1 671 217.00 | 20 948 904.00 | 22 620 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
DG Autres réserves | 301 906.00 | | | 301 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 015.00 | | | 1 878 015.00 |
DP Provisions pour risques | 409 817.00 | | | 409 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 817.00 | | | 409 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 400.00 | | | 2 093 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902 954.00 | | | 3 902 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 529 389.00 | | | 11 529 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 722.00 | | | 894 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EA Autres dettes | 188 097.00 | | | 188 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 661 071.00 | | | 18 661 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 948 904.00 | | | 20 948 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 655 179.00 | | | 216 655 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 272.00 | | | 2 000 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 279 434.00 | | 51 279 434.00 | 51 279 434.00 |
FD Production vendue biens | 471 485.00 | | 471 485.00 | 471 485.00 |
FG Production vendue services | 4 375 868.00 | | 4 375 868.00 | 4 375 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 126 787.00 | | 56 126 787.00 | 56 126 787.00 |
FM Production stockée | | | 119 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 980 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 715 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 490 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 162.00 | |
GE Autres charges | | | 15 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 856 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335 320.00 | | | 335 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805.00 | | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 983 342.00 | | | 56 983 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 933 982.00 | | | 56 933 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 265.00 | | 27 008.00 | 3 034 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 061 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 765 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 188.00 | | 27 008.00 | 1 738 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 076.00 | | | 96 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 311.00 | 140 612.00 | | 1 267 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 311.00 | 140 612.00 | | 1 267 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 748.00 | 180 162.00 | 176 093.00 | 405 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 201.00 | 245 084.00 | 200 201.00 | 200 201.00 |
6T Sur comptes clients | 18 688.00 | 1 137.00 | 1 616.00 | 18 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 889.00 | 246 221.00 | 201 817.00 | 218 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 637.00 | 426 383.00 | 377 910.00 | 624 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 529 389.00 | 11 529 389.00 | | 11 529 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 926.00 | 252 926.00 | | 252 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 286.00 | 231 286.00 | | 231 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 097.00 | 188 097.00 | | 188 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 376.00 | | 95 376.00 | 95 376.00 |
UX Autres créances clients | 4 480 899.00 | 4 480 899.00 | | 4 480 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
VB T. V. A. | 589 318.00 | 589 318.00 | | 589 318.00 |
VC Groupe et associés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 361.00 | 2 000 361.00 | | 2 000 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 039.00 | 87 146.00 | 5 893.00 | 93 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 902 954.00 | 3 902 954.00 | | 3 902 954.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 024.00 | 92 024.00 | | 92 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 512 567.00 | 2 512 567.00 | | 2 512 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 737 850.00 | 7 620 623.00 | 117 227.00 | 7 737 850.00 |
VW T.V.A. | 318 486.00 | 318 486.00 | | 318 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 661 071.00 | 18 655 179.00 | 5 893.00 | 18 661 071.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |