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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 235.00 | 6 903.00 | 332.00 | 7 235.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 308.00 | 51 512.00 | 17 796.00 | 69 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 670.00 | 424 226.00 | 746 444.00 | 1 170 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 367.00 | 482 642.00 | 1 038 725.00 | 1 521 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BT Marchandises | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BZ Autres créances | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CF Disponibilités | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 257.00 | | 126 257.00 | 126 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 624.00 | 482 642.00 | 1 164 982.00 | 1 647 624.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 32 188.00 | | | 32 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 240.00 | | | 678 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 034.00 | | | 159 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 198.00 | | | 135 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 597.00 | | | 62 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 144.00 | | | 93 144.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 794.00 | | | 1 132 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 982.00 | | | 1 164 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 536.00 | | | 482 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 186.00 | | 85 181.00 | 1 436 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 805.00 | | 430.00 | 271 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 228.00 | | 84 751.00 | 1 155 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 818.00 | 126 823.00 | | 355 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 198.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 113.00 | 126 625.00 | | 349 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 597.00 | 62 597.00 | | 62 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
UX Autres créances clients | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 889.00 | 154 829.00 | 392 878.00 | 669 889.00 |
VI Groupe et associés | 159 034.00 | 159 034.00 | | 159 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 173.00 | | | 29 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 696.00 | 58 574.00 | 9 122.00 | 67 696.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 595.00 | 482 536.00 | 392 878.00 | 997 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
ST Autres comptes | 224 372.00 | | | 224 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 706.00 | | | 154 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 327.00 | | | 378 327.00 |