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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 236.00 | 7 048.00 | 188.00 | 7 236.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 949.00 | 60 729.00 | 22 220.00 | 82 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 622.00 | 541 392.00 | 635 230.00 | 1 176 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 113.00 | 609 169.00 | 933 944.00 | 1 543 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BT Marchandises | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
BZ Autres créances | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CF Disponibilités | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 933.00 | | 149 933.00 | 149 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 046.00 | 609 169.00 | 1 083 877.00 | 1 693 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 188.00 | 17 026.00 | | 21 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290.00 | 4 163.00 | | 3 290.00 |
DL TOTAL (I) | 35 478.00 | 32 188.00 | | 35 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 828.00 | 678 240.00 | | 557 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 428.00 | 159 034.00 | | 128 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 488.00 | | | 174 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 431.00 | 64 898.00 | | 90 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 966.00 | 93 159.00 | | 78 966.00 |
EA Autres dettes | 18 258.00 | 139 778.00 | | 18 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 399.00 | 1 135 110.00 | | 1 048 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 877.00 | 1 167 298.00 | | 1 083 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 232.00 | 600 633.00 | | 702 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 304.00 | 8 351.00 | | 20 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 368.00 | | 20 161.00 | 1 521 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 236.00 | | | 272 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 980.00 | | 19 591.00 | 1 239 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | 570.00 | 9 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 643.00 | 126 526.00 | | 482 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 904.00 | 144.00 | | 6 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 739.00 | 126 382.00 | | 475 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 431.00 | 90 431.00 | | 90 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UX Autres créances clients | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 059.00 | 148 893.00 | 271 531.00 | 495 059.00 |
VI Groupe et associés | 128 428.00 | 128 428.00 | | 128 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 911.00 | 527 745.00 | 271 531.00 | 873 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 340.00 | 15 441.00 | | 18 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 406.00 | 16 841.00 | | 25 406.00 |
ST Autres comptes | 216 956.00 | 218 067.00 | | 216 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 065.00 | 83 564.00 | | 91 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 16 148.00 | 59 856.00 | | 16 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | 3 124.00 | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 453.00 | 18 565.00 | | 21 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 877.00 | 150 828.00 | | 146 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 649.00 | 88 232.00 | | 76 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 886.00 | 378 328.00 | | 350 886.00 |