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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 217.00 | 82 529.00 | 45 687.00 | 128 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 440.00 | 1 008 110.00 | 341 330.00 | 1 349 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 424.00 | 1 100 554.00 | 662 869.00 | 1 763 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BT Marchandises | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BZ Autres créances | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CF Disponibilités | 289 224.00 | | 289 224.00 | 289 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 954.00 | | 372 954.00 | 372 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 379.00 | 1 100 554.00 | 1 035 824.00 | 2 136 379.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 150.00 | | | -82 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 213.00 | | | 127 213.00 |
DL TOTAL (I) | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 220.00 | | | 480 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 797.00 | | | 337 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 761.00 | | | 979 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 824.00 | | | 1 035 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 003.00 | | | 295 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 383.00 | | 147 069.00 | 1 622 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 029.00 | 1 763 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 029.00 | 1 478 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 914.00 | | | 274 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 747.00 | | 147 069.00 | 1 337 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 766.00 | 143 444.00 | 4 656.00 | 961 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 358.00 | 555.00 | | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 407.00 | 142 888.00 | 4 656.00 | 952 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
UX Autres créances clients | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 940.00 | 131 980.00 | 274 915.00 | 478 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 386.00 | | | 63 386.00 |
VP Divers | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 157.00 | 62 464.00 | 9 692.00 | 72 157.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 964.00 | 295 003.00 | 274 915.00 | 641 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
ST Autres comptes | 176 872.00 | | | 176 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
YT Sous‐traitance | 22 885.00 | | | 22 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 532.00 | | | 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 205.00 | | | 71 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 708.00 | | | 309 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |