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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 914.00 | 9 358.00 | 555.00 | 9 914.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 175.00 | 74 465.00 | 13 710.00 | 88 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 571.00 | 877 942.00 | 371 629.00 | 1 249 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 383.00 | 961 766.00 | 660 617.00 | 1 622 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BT Marchandises | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
BZ Autres créances | 124 986.00 | | 124 986.00 | 124 986.00 |
CF Disponibilités | 130 864.00 | | 130 864.00 | 130 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 564.00 | | 289 564.00 | 289 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 947.00 | 961 766.00 | 950 181.00 | 1 911 947.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 265.00 | 29 535.00 | | 32 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 415.00 | 2 730.00 | | -114 415.00 |
DL TOTAL (I) | -71 150.00 | 43 265.00 | | -71 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 903.00 | 345 714.00 | | 546 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 50 126.00 | | 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 700.00 | 238 127.00 | | 353 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 204.00 | 46 116.00 | | 19 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 999.00 | 93 438.00 | | 99 999.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | 2 530.00 | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 332.00 | 776 053.00 | | 1 021 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 181.00 | 819 318.00 | | 950 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 450.00 | 358 938.00 | | 545 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 969.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 186.00 | | 72 094.00 | 1 587 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 897.00 | 1 622 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 401.00 | 274 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 496.00 | 1 337 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 315.00 | | | 276 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 148.00 | | 72 094.00 | 1 301 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 718.00 | 135 547.00 | 36 499.00 | 862 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 1 360.00 | 1 401.00 | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 317.00 | 134 187.00 | 35 097.00 | 853 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
UX Autres créances clients | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 903.00 | 424 722.00 | 122 181.00 | 546 903.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 973.00 | 146 281.00 | 9 692.00 | 155 973.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 631.00 | 545 450.00 | 122 181.00 | 667 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
ST Autres comptes | 146 612.00 | | | 146 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 417.00 | | | 104 417.00 |
YT Sous‐traitance | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 394.00 | | | 69 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 113.00 | | | 277 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |