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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 7 994.00 | 3 320.00 | 11 315.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 132.00 | 67 116.00 | 19 015.00 | 86 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 901.00 | 660 060.00 | 543 840.00 | 1 203 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 071.00 | 735 172.00 | 840 899.00 | 1 576 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BT Marchandises | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 190.00 | 664.00 | 8 526.00 | 9 190.00 |
BZ Autres créances | 40 145.00 | | 40 145.00 | 40 145.00 |
CF Disponibilités | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 155.00 | 664.00 | 94 491.00 | 95 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 226.00 | 735 836.00 | 935 390.00 | 1 671 226.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 478.00 | 21 188.00 | | 24 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 056.00 | 3 290.00 | | 5 056.00 |
DL TOTAL (I) | 40 535.00 | 35 478.00 | | 40 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 425.00 | 557 828.00 | | 453 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 390.00 | 128 428.00 | | 116 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 331.00 | 174 488.00 | | 172 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 876.00 | 90 431.00 | | 65 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 722.00 | 78 966.00 | | 80 722.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 18 258.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 855.00 | 1 048 399.00 | | 894 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 390.00 | 1 083 877.00 | | 935 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 235.00 | 702 232.00 | | 472 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 000.00 | 20 304.00 | | 23 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 113.00 | | 34 542.00 | 1 543 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 1 576 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 1 290 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 235.00 | | 4 080.00 | 272 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 155.00 | | 30 462.00 | 1 261 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 168.00 | 126 078.00 | | 609 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 046.00 | 948.00 | | 7 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 046.00 | 125 130.00 | | 602 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 664.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
UX Autres créances clients | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 424.00 | 180 135.00 | 234 925.00 | 430 424.00 |
VI Groupe et associés | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 892.00 | | | 188 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 259.00 | 62 567.00 | 9 692.00 | 72 259.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 523.00 | 472 235.00 | 234 925.00 | 722 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
ST Autres comptes | 216 023.00 | | | 216 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
YT Sous‐traitance | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 945.00 | | | 386 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |