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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 9 400.00 | 1 915.00 | 11 315.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 119.00 | 73 590.00 | 18 529.00 | 92 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 029.00 | 779 727.00 | 429 302.00 | 1 209 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 186.00 | 862 718.00 | 724 468.00 | 1 587 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BT Marchandises | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BZ Autres créances | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CF Disponibilités | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 092.00 | | 11 092.00 | 11 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 036.00 | 862 718.00 | 819 318.00 | 1 682 036.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 535.00 | 24 478.00 | | 29 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 730.00 | 5 056.00 | | 2 730.00 |
DL TOTAL (I) | 43 265.00 | 40 535.00 | | 43 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 714.00 | 453 425.00 | | 345 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 126.00 | 116 390.00 | | 50 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 127.00 | 172 331.00 | | 238 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 116.00 | 65 876.00 | | 46 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 438.00 | 80 722.00 | | 93 438.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 6 110.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 053.00 | 894 855.00 | | 776 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 318.00 | 935 390.00 | | 819 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 938.00 | 472 235.00 | | 358 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 969.00 | 23 000.00 | | 28 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 071.00 | | 11 115.00 | 1 576 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 315.00 | | | 276 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 033.00 | | 11 115.00 | 1 290 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 172.00 | 127 546.00 | | 735 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 994.00 | 1 405.00 | | 7 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 177.00 | 126 140.00 | | 727 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 713.00 | 54 713.00 | | 54 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
UX Autres créances clients | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 745.00 | 137 757.00 | 178 233.00 | 316 745.00 |
VI Groupe et associés | 50 126.00 | 50 126.00 | | 50 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 208.00 | | | 113 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 675.00 | 48 983.00 | 9 692.00 | 58 675.00 |
VW T.V.A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 926.00 | 358 938.00 | 178 233.00 | 537 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
ST Autres comptes | 211 752.00 | | | 211 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
YT Sous‐traitance | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 166.00 | | | 177 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 285.00 | | | 368 285.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |