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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 880.00 | 18 395.00 | 485.00 | 18 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 680.00 | 189 183.00 | 123 497.00 | 312 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 073.00 | 32 500.00 | 95 573.00 | 128 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 348.00 | 240 078.00 | 226 270.00 | 466 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 675.00 | | 312 675.00 | 312 675.00 |
BZ Autres créances | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CF Disponibilités | 349 146.00 | | 349 146.00 | 349 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 405.00 | | 728 405.00 | 728 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 753.00 | 240 078.00 | 954 675.00 | 1 194 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 416 290.00 | | | 416 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
DL TOTAL (I) | 557 866.00 | | | 557 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 060.00 | | | 88 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 658.00 | | | 49 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 861.00 | | | 131 861.00 |
EA Autres dettes | 125 458.00 | | | 125 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 810.00 | | | 396 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 675.00 | | | 954 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 810.00 | | | 396 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 816.00 | | 20 532.00 | 465 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 466 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 440 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 330.00 | | 550.00 | 18 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 771.00 | | 19 982.00 | 440 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 611.00 | 65 467.00 | 1 000.00 | 175 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 330.00 | 65.00 | | 18 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 281.00 | 65 402.00 | 1 000.00 | 157 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 658.00 | 49 658.00 | | 49 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 049.00 | 65 049.00 | | 65 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 312 675.00 | | | 312 675.00 |
VB T. V. A. | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 865.00 | 32 156.00 | 55 709.00 | 87 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 724.00 | 372 009.00 | 6 715.00 | 378 724.00 |
VW T.V.A. | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 810.00 | 341 100.00 | 55 709.00 | 396 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
ST Autres comptes | 158 726.00 | | | 158 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 446.00 | | | 54 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
YT Sous‐traitance | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 245.00 | | | 251 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 530.00 | | | 262 530.00 |