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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 716.00 | 19 591.00 | 2 125.00 | 21 716.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 005.00 | 2 326.00 | 12 679.00 | 15 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 575.00 | 306 279.00 | 128 296.00 | 434 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 276.00 | 76 357.00 | 92 919.00 | 169 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 487.00 | 404 553.00 | 250 935.00 | 655 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 734.00 | | 354 734.00 | 354 734.00 |
BZ Autres créances | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CF Disponibilités | 581 570.00 | | 581 570.00 | 581 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 848.00 | | 972 848.00 | 972 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 335.00 | 404 553.00 | 1 223 782.00 | 1 628 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 620 847.00 | | | 620 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 362.00 | | | 175 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
DL TOTAL (I) | 861 396.00 | | | 861 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 185.00 | | | 201 185.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 386.00 | | | 362 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 782.00 | | | 1 223 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 965.00 | | | 302 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 101.00 | | 29 999.00 | 639 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 613.00 | 655 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 613.00 | 618 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 670.00 | | 29 799.00 | 602 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | 200.00 | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 279.00 | 66 887.00 | 13 613.00 | 351 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 772.00 | 819.00 | | 18 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 507.00 | 66 068.00 | 13 613.00 | 332 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 605.00 | 48 605.00 | | 48 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 138.00 | 41 138.00 | | 41 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 354 734.00 | 354 734.00 | | 354 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 676.00 | 41 254.00 | 59 421.00 | 100 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 001.00 | 383 301.00 | 9 700.00 | 393 001.00 |
VW T.V.A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 386.00 | 302 965.00 | 59 421.00 | 362 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 224.00 | | | 52 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
ST Autres comptes | 190 414.00 | | | 190 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
YT Sous‐traitance | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 964.00 | | | 309 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 394.00 | | | 73 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 752.00 | | | 329 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |