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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 880.00 | 18 505.00 | 375.00 | 18 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 265.00 | 231 145.00 | 121 121.00 | 352 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 463.00 | 46 323.00 | 91 140.00 | 137 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 323.00 | 295 972.00 | 219 351.00 | 515 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 430.00 | | 284 430.00 | 284 430.00 |
BZ Autres créances | 44 155.00 | | 44 155.00 | 44 155.00 |
CF Disponibilités | 353 224.00 | | 353 224.00 | 353 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 841.00 | | 696 841.00 | 696 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 164.00 | 295 972.00 | 916 192.00 | 1 212 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 477 678.00 | | | 477 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
DL TOTAL (I) | 605 209.00 | | | 605 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 036.00 | | | 56 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 169.00 | | | 77 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 608.00 | | | 110 608.00 |
EA Autres dettes | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 983.00 | | | 310 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 192.00 | | | 916 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 983.00 | | | 310 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 348.00 | | 50 975.00 | 466 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 515 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 489 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 753.00 | | 50 975.00 | 440 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 078.00 | 57 894.00 | 2 000.00 | 240 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 395.00 | 110.00 | | 18 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 683.00 | 57 784.00 | 2 000.00 | 221 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 373.00 | 47 373.00 | | 47 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 284 430.00 | | | 284 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 709.00 | 32 511.00 | 23 199.00 | 55 709.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 003.00 | 336 288.00 | 6 715.00 | 343 003.00 |
VW T.V.A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 983.00 | 287 784.00 | 23 199.00 | 310 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
ST Autres comptes | 186 696.00 | | | 186 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 690.00 | | | 131 690.00 |
YT Sous‐traitance | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 718.00 | | | 277 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 769.00 | | | 289 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |