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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 716.00 | 18 772.00 | 2 944.00 | 21 716.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 005.00 | 182.00 | 14 823.00 | 15 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 296.00 | 271 540.00 | 174 756.00 | 446 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 369.00 | 60 785.00 | 80 584.00 | 141 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 101.00 | 351 279.00 | 287 822.00 | 639 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 702.00 | | 389 702.00 | 389 702.00 |
BZ Autres créances | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
CF Disponibilités | 311 987.00 | | 311 987.00 | 311 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 950.00 | | 735 950.00 | 735 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 051.00 | 351 279.00 | 1 023 773.00 | 1 375 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 530 022.00 | | | 530 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
DL TOTAL (I) | 691 034.00 | | | 691 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 880.00 | | | 61 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 358.00 | | | 129 358.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 738.00 | | | 332 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 773.00 | | | 1 023 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 464.00 | | | 249 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 323.00 | | 129 778.00 | 515 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 639 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 602 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 880.00 | | 7 836.00 | 18 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 728.00 | | 118 942.00 | 489 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | 3 000.00 | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 972.00 | 61 307.00 | 6 000.00 | 295 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 505.00 | 267.00 | | 18 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 467.00 | 61 040.00 | 6 000.00 | 277 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 392.00 | 62 392.00 | | 62 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 389 702.00 | 389 702.00 | | 389 702.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 071.00 | 41 797.00 | 83 274.00 | 125 071.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 615.00 | 410 916.00 | 9 700.00 | 420 615.00 |
VW T.V.A. | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 738.00 | 249 464.00 | 83 274.00 | 332 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
ST Autres comptes | 200 570.00 | | | 200 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
YT Sous‐traitance | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 776.00 | | | 52 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 789.00 | | | 330 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 817.00 | | | 73 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 575.00 | | | 325 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |