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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 716.00 | 20 410.00 | 1 306.00 | 21 716.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 005.00 | 4 469.00 | 10 536.00 | 15 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 509.00 | 347 401.00 | 84 108.00 | 431 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 921.00 | 93 373.00 | 79 548.00 | 172 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 066.00 | 465 654.00 | 190 412.00 | 656 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 429.00 | | 343 429.00 | 343 429.00 |
BZ Autres créances | 60 792.00 | | 60 792.00 | 60 792.00 |
CF Disponibilités | 316 171.00 | | 316 171.00 | 316 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 120.00 | | 748 120.00 | 748 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 185.00 | 465 654.00 | 938 532.00 | 1 404 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 496 209.00 | | | 496 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DL TOTAL (I) | 591 392.00 | | | 591 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 283.00 | | | 248 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 140.00 | | | 347 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 532.00 | | | 938 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 121.00 | | | 309 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 487.00 | | 4 883.00 | 655 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 305.00 | 656 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 619 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 857.00 | | 4 883.00 | 618 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 553.00 | 65 273.00 | 4 172.00 | 404 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 591.00 | 819.00 | | 19 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 962.00 | 64 455.00 | 4 172.00 | 384 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 243.00 | 143 243.00 | | 143 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 343 429.00 | 343 429.00 | | 343 429.00 |
VB T. V. A. | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 694.00 | 21 675.00 | 38 019.00 | 59 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 979.00 | 425 279.00 | 9 700.00 | 434 979.00 |
VW T.V.A. | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 140.00 | 309 121.00 | 38 019.00 | 347 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
ST Autres comptes | 192 698.00 | | | 192 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
YT Sous‐traitance | 34 090.00 | | | 34 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 095.00 | | | 264 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 008.00 | | | 62 008.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 297.00 | | | 322 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |