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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 716.00 | 21 164.00 | 552.00 | 21 716.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 15 005.00 | 6 613.00 | 8 392.00 | 15 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 731.00 | 385 578.00 | 47 153.00 | 432 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 921.00 | 110 055.00 | 62 866.00 | 172 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 288.00 | 523 410.00 | 133 878.00 | 657 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 857.00 | | 473 857.00 | 473 857.00 |
BZ Autres créances | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CF Disponibilités | 536 984.00 | | 536 984.00 | 536 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 716.00 | | 1 048 716.00 | 1 048 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 003.00 | 523 410.00 | 1 182 593.00 | 1 706 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 511 205.00 | | | 511 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 903.00 | | | 302 903.00 |
DL TOTAL (I) | 870 207.00 | | | 870 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 140.00 | | | 227 140.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 386.00 | | | 312 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 593.00 | | | 1 182 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 003.00 | | | 296 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 066.00 | | 4 832.00 | 656 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610.00 | 657 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 610.00 | 620 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 435.00 | | 4 832.00 | 619 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 654.00 | 61 366.00 | 3 610.00 | 465 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 410.00 | 754.00 | | 20 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 243.00 | 60 612.00 | 3 610.00 | 445 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 298.00 | 54 298.00 | | 54 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 473 857.00 | 473 857.00 | | 473 857.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 355.00 | 21 972.00 | 16 383.00 | 38 355.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 860.00 | 504 160.00 | 9 700.00 | 513 860.00 |
VW T.V.A. | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 386.00 | 296 003.00 | 16 383.00 | 312 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 349.00 | | | 54 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
ST Autres comptes | 159 768.00 | | | 159 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
YT Sous‐traitance | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 183.00 | | | 301 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |