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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 153 244.00 | 148 097.00 | 5 147.00 | 153 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189 665.00 | 1 069 040.00 | 120 625.00 | 1 189 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 767.00 | 551 039.00 | 55 728.00 | 606 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 464.00 | 1 772 008.00 | 193 456.00 | 1 965 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184 773.00 | | 1 184 773.00 | 1 184 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 561.00 | | 331 561.00 | 331 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 174.00 | 5 614.00 | 192 561.00 | 198 174.00 |
BZ Autres créances | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
CF Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 213.00 | 5 614.00 | 1 779 599.00 | 1 785 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 677.00 | 1 777 622.00 | 1 973 055.00 | 3 750 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 410 940.00 | 493 399.00 | | 410 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 377.00 | -30 459.00 | | 27 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 970.00 | 3 404.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 880 287.00 | 906 344.00 | | 880 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 630.00 | 134 098.00 | | 142 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516.00 | 5 741.00 | | 1 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 565.00 | 726 703.00 | | 777 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 057.00 | 161 141.00 | | 171 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 041.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 092 768.00 | 1 040 986.00 | | 1 092 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 055.00 | 1 947 330.00 | | 1 973 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 261.00 | 1 025 037.00 | | 1 072 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 068.00 | 84 594.00 | | 99 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 747.00 | | 60 367.00 | 1 922 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 650.00 | 1 965 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 650.00 | 1 949 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 083.00 | | 60 243.00 | 1 907 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783.00 | | 124.00 | 8 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 776.00 | 70 882.00 | 17 650.00 | 1 718 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 944.00 | 70 882.00 | 17 650.00 | 1 714 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 008.00 | | 394.00 | 6 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 008.00 | | 394.00 | 6 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 008.00 | | 394.00 | 6 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 565.00 | 777 565.00 | | 777 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
UX Autres créances clients | 178 062.00 | | | 178 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
VB T. V. A. | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 068.00 | 99 068.00 | | 99 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 563.00 | 23 055.00 | 20 508.00 | 43 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
VP Divers | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 138.00 | 265 138.00 | | 265 138.00 |
VW T.V.A. | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 768.00 | 1 072 261.00 | 20 508.00 | 1 092 768.00 |