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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 155 285.00 | 154 112.00 | 1 174.00 | 155 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 320 782.00 | 1 229 616.00 | 91 166.00 | 1 320 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 275.00 | 650 963.00 | 75 312.00 | 726 275.00 |
AX Avances et acomptes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 784.00 | 2 038 523.00 | 183 260.00 | 2 221 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 542 661.00 | | 542 661.00 | 542 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 764.00 | | 163 764.00 | 163 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 413.00 | | 839 413.00 | 839 413.00 |
BZ Autres créances | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 305 816.00 | | 305 816.00 | 305 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 376.00 | | 1 862 376.00 | 1 862 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 159.00 | 2 038 523.00 | 2 045 636.00 | 4 084 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 166 370.00 | 168 443.00 | | 166 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 446.00 | 49 927.00 | | 391 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 816.00 | 768 370.00 | | 1 107 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 177 469.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 608.00 | 6 767.00 | | 5 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 923.00 | 468 393.00 | | 447 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 289.00 | 152 074.00 | | 324 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 820.00 | 819 835.00 | | 937 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 636.00 | 1 588 205.00 | | 2 045 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 757.00 | 659 835.00 | | 800 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 738.00 | | 98 670.00 | 2 129 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 625.00 | 2 221 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 625.00 | 2 205 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 113 597.00 | | 98 670.00 | 2 113 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 844.00 | 59 304.00 | 6 625.00 | 1 985 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 011.00 | 59 304.00 | 6 625.00 | 1 982 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 923.00 | 447 923.00 | | 447 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 407.00 | 59 407.00 | | 59 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 337.00 | 97 337.00 | | 97 337.00 |
UX Autres créances clients | 839 413.00 | | | 839 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 22 937.00 | 113 900.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 135.00 | 850 135.00 | | 850 135.00 |
VW T.V.A. | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 820.00 | 800 757.00 | 113 900.00 | 937 820.00 |