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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 155 285.00 | 149 608.00 | 5 678.00 | 155 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 689.00 | 1 124 586.00 | 100 103.00 | 1 224 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 943.00 | 565 098.00 | 66 845.00 | 631 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027 799.00 | 1 843 124.00 | 184 675.00 | 2 027 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136 529.00 | | 1 136 529.00 | 1 136 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 292.00 | | 242 292.00 | 242 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 237.00 | 5 220.00 | 191 018.00 | 196 237.00 |
BZ Autres créances | 56 885.00 | | 56 885.00 | 56 885.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 196.00 | 5 220.00 | 1 629 976.00 | 1 635 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 995.00 | 1 848 344.00 | 1 814 651.00 | 3 662 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 386 317.00 | 410 940.00 | | 386 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 467.00 | 27 377.00 | | 11 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 961.00 | 1 970.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 838 744.00 | 880 287.00 | | 838 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 694.00 | 142 630.00 | | 135 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 855.00 | 1 516.00 | | 2 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 173.00 | 777 565.00 | | 664 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 303.00 | 171 057.00 | | 152 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 882.00 | | | 20 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 907.00 | 1 092 768.00 | | 975 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 651.00 | 1 973 055.00 | | 1 814 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 794.00 | 1 072 261.00 | | 962 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 183.00 | 99 068.00 | | 115 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 464.00 | | 65 387.00 | 1 965 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 052.00 | 2 027 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052.00 | 2 011 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 676.00 | | 65 293.00 | 1 949 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 907.00 | | 94.00 | 8 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 008.00 | 74 168.00 | 3 052.00 | 1 772 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 176.00 | 74 168.00 | 3 052.00 | 1 768 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 614.00 | | 394.00 | 5 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 614.00 | | 394.00 | 5 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 614.00 | | 394.00 | 5 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 173.00 | 664 173.00 | | 664 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 773.00 | 61 773.00 | | 61 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
UX Autres créances clients | 176 940.00 | | | 176 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 183.00 | 115 183.00 | | 115 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 511.00 | 7 399.00 | 13 112.00 | 20 511.00 |
VI Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
VP Divers | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 305.00 | 256 305.00 | | 256 305.00 |
VW T.V.A. | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 907.00 | 962 794.00 | 13 112.00 | 975 907.00 |