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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 155 285.00 | 153 897.00 | 1 388.00 | 155 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283 548.00 | 1 202 671.00 | 80 877.00 | 1 283 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 764.00 | 625 443.00 | 49 320.00 | 674 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 738.00 | 1 985 844.00 | 143 895.00 | 2 129 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822 080.00 | | 822 080.00 | 822 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 956.00 | | 198 956.00 | 198 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 842.00 | | 382 842.00 | 382 842.00 |
BZ Autres créances | 33 430.00 | | 33 430.00 | 33 430.00 |
CF Disponibilités | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 310.00 | | 1 444 310.00 | 1 444 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 049.00 | 1 985 844.00 | 1 588 205.00 | 3 574 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 168 443.00 | 196 616.00 | | 168 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 927.00 | 28 828.00 | | 49 927.00 |
DL TOTAL (I) | 768 370.00 | 770 443.00 | | 768 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 469.00 | 101 948.00 | | 177 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 767.00 | 2 928.00 | | 6 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 393.00 | 518 968.00 | | 468 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 074.00 | 147 645.00 | | 152 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 132.00 | 20 967.00 | | 15 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 835.00 | 792 455.00 | | 819 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 205.00 | 1 562 899.00 | | 1 588 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 835.00 | 792 455.00 | | 659 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 469.00 | 96 301.00 | | 17 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 437.00 | | 54 224.00 | 2 093 437.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 368.00 | | 54 147.00 | 2 077 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187.00 | | 78.00 | 9 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 497.00 | 55 265.00 | 17 918.00 | 1 948 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 664.00 | 55 265.00 | 17 918.00 | 1 944 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 393.00 | 468 393.00 | | 468 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 168.00 | 67 168.00 | | 67 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UX Autres créances clients | 382 842.00 | 382 842.00 | | 382 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VB T. V. A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 136 837.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VP Divers | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 412.00 | 422 412.00 | | 422 412.00 |
VW T.V.A. | 42 565.00 | 42 565.00 | | 42 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 835.00 | 659 835.00 | 136 837.00 | 819 835.00 |