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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 155 285.00 | 152 936.00 | 2 349.00 | 155 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 824.00 | 1 190 999.00 | 75 825.00 | 1 266 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 259.00 | 600 730.00 | 54 530.00 | 655 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 437.00 | 1 948 497.00 | 144 940.00 | 2 093 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 986 442.00 | | 986 442.00 | 986 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 607.00 | | 255 607.00 | 255 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 718.00 | 4 678.00 | 121 040.00 | 125 718.00 |
BZ Autres créances | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 636.00 | 4 678.00 | 1 417 958.00 | 1 422 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 073.00 | 1 953 175.00 | 1 562 899.00 | 3 516 073.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 196 616.00 | 245 784.00 | | 196 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 828.00 | 7 832.00 | | 28 828.00 |
DL TOTAL (I) | 770 443.00 | 793 616.00 | | 770 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 948.00 | 148 338.00 | | 101 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 299.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 968.00 | 572 259.00 | | 518 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 645.00 | 159 495.00 | | 147 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 967.00 | 22 500.00 | | 20 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 455.00 | 902 892.00 | | 792 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 899.00 | 1 696 507.00 | | 1 562 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 455.00 | 897 246.00 | | 792 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 301.00 | 135 224.00 | | 96 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 843.00 | | 52 675.00 | 2 049 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 9 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 081.00 | 2 093 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 965.00 | 2 077 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 843.00 | | 52 491.00 | 2 033 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 119.00 | | 184.00 | 9 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 902 162.00 | 55 300.00 | 8 965.00 | 1 902 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 330.00 | 55 300.00 | 8 965.00 | 1 898 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 968.00 | 518 968.00 | | 518 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
UX Autres créances clients | 107 069.00 | 107 069.00 | | 107 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VB T. V. A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VP Divers | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 752.00 | 179 752.00 | | 179 752.00 |
VW T.V.A. | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 455.00 | 792 455.00 | | 792 455.00 |