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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 155 285.00 | 151 272.00 | 4 014.00 | 155 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 385.00 | 1 168 754.00 | 71 631.00 | 1 240 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 173.00 | 578 304.00 | 59 869.00 | 638 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 843.00 | 1 902 162.00 | 147 681.00 | 2 049 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157 886.00 | | 1 157 886.00 | 1 157 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 166.00 | | 210 166.00 | 210 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 125.00 | 4 678.00 | 106 447.00 | 111 125.00 |
BZ Autres créances | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
CF Disponibilités | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 504.00 | 4 678.00 | 1 548 826.00 | 1 553 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 347.00 | 1 906 840.00 | 1 696 507.00 | 3 603 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 245 784.00 | 386 317.00 | | 245 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 832.00 | 11 467.00 | | 7 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 961.00 | | |
DL TOTAL (I) | 793 616.00 | 838 744.00 | | 793 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 338.00 | 135 694.00 | | 148 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 2 855.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 259.00 | 664 173.00 | | 572 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 495.00 | 152 303.00 | | 159 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 20 882.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 892.00 | 975 907.00 | | 902 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 507.00 | 1 814 651.00 | | 1 696 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 246.00 | 962 794.00 | | 897 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 224.00 | 115 183.00 | | 135 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 799.00 | | 35 004.00 | 2 027 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 960.00 | 2 049 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 960.00 | 2 033 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011 917.00 | | 34 886.00 | 2 011 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 001.00 | | 118.00 | 9 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 124.00 | 71 998.00 | 12 960.00 | 1 843 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 292.00 | 71 998.00 | 12 960.00 | 1 839 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 220.00 | | 542.00 | 5 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 220.00 | | 542.00 | 5 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 220.00 | | 542.00 | 5 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 259.00 | 572 259.00 | | 572 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 455.00 | 58 455.00 | | 58 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 476.00 | 92 476.00 | | 92 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 114.00 | 7 468.00 | 5 646.00 | 13 114.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VP Divers | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 782.00 | 184 782.00 | | 184 782.00 |
VW T.V.A. | 37 757.00 | 37 757.00 | | 37 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 892.00 | 897 246.00 | 5 646.00 | 902 892.00 |