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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475.00 | 2 430.00 | 2 045.00 | 4 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 264.00 | 20 550.00 | 19 714.00 | 40 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 442.00 | 23 480.00 | 1 492 962.00 | 1 516 442.00 |
BT Marchandises | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
BZ Autres créances | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
CF Disponibilités | 31 740.00 | | 31 740.00 | 31 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 920.00 | | 236 920.00 | 236 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 363.00 | 23 480.00 | 1 729 882.00 | 1 753 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 485.00 | | | 264 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 973.00 | | | 136 973.00 |
DL TOTAL (I) | 511 458.00 | | | 511 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 786.00 | | | 896 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 565.00 | | | 138 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 223.00 | | | 131 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 423.00 | | | 1 218 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 882.00 | | | 1 729 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 058.00 | | | 303 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 831.00 | | | 1 498 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 914.00 | 3 567.00 | | 19 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 414.00 | 3 567.00 | | 19 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 223.00 | 131 223.00 | | 131 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 565.00 | | 138 565.00 | 138 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703.00 | | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 787.00 | 119 987.00 | 506 300.00 | 896 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 224.00 | 85 521.00 | 703.00 | 86 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 424.00 | 303 059.00 | 644 865.00 | 1 218 424.00 |