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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 3 165.00 | 1 210.00 | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 009.00 | 21 585.00 | 24 424.00 | 46 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 906.00 | 25 250.00 | 1 497 655.00 | 1 522 906.00 |
BT Marchandises | 117 768.00 | | 117 768.00 | 117 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CF Disponibilités | 85 239.00 | | 85 239.00 | 85 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 068.00 | | 267 068.00 | 267 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 975.00 | 25 250.00 | 1 764 724.00 | 1 789 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 458.00 | | | 401 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 031.00 | | | 148 031.00 |
DL TOTAL (I) | 659 490.00 | | | 659 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 039.00 | | | 777 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 747.00 | | | 157 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 019.00 | | | 34 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 234.00 | | | 1 105 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 724.00 | | | 1 764 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 401.00 | | | 314 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 887.00 | | 1 675 887.00 | 1 675 887.00 |
FG Production vendue services | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 567.00 | | 1 699 567.00 | 1 699 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 179 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 889.00 | | | 1 719 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 858.00 | | | 1 571 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 031.00 | | | 148 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 443.00 | | | 1 516 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 522 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 481.00 | 4 487.00 | 2 717.00 | 23 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 981.00 | 4 487.00 | 2 717.00 | 22 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 747.00 | 157 747.00 | | 157 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 428.00 | | 136 428.00 | 136 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 039.00 | 122 635.00 | 517 655.00 | 777 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 711.00 | | | 119 711.00 |
VP Divers | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 057.00 | 62 542.00 | 1 514.00 | 64 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 234.00 | 314 402.00 | 654 083.00 | 1 105 234.00 |