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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 4 000.00 | 375.00 | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 946.00 | 21 435.00 | 56 510.00 | 77 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 850.00 | 25 936.00 | 1 528 914.00 | 1 554 850.00 |
BT Marchandises | 126 525.00 | | 126 525.00 | 126 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
BZ Autres créances | 45 648.00 | | 45 648.00 | 45 648.00 |
CF Disponibilités | 74 591.00 | | 74 591.00 | 74 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 719.00 | | 293 719.00 | 293 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 569.00 | 25 936.00 | 1 822 633.00 | 1 848 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 490.00 | | | 549 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 162.00 | | | 138 162.00 |
DL TOTAL (I) | 797 652.00 | | | 797 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 155.00 | | | 685 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 863.00 | | | 131 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 869.00 | | | 179 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 981.00 | | | 1 024 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 633.00 | | | 1 822 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 165.00 | | | 340 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 906.00 | | 40 692.00 | 1 522 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 748.00 | 1 554 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 748.00 | 82 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 500.00 | | | 1 470 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 385.00 | | 40 685.00 | 50 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | 7.00 | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 251.00 | 8 558.00 | 7 872.00 | 25 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 751.00 | 8 558.00 | 7 872.00 | 24 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 870.00 | 179 870.00 | | 179 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 863.00 | | 131 863.00 | 131 863.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 156.00 | 132 203.00 | 552 953.00 | 685 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 649.00 | 45 649.00 | | 45 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 402.00 | 91 888.00 | 1 514.00 | 93 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 981.00 | 340 165.00 | 684 816.00 | 1 024 981.00 |