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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 291.00 | 54 166.00 | 30 125.00 | 84 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 977.00 | 59 041.00 | 1 507 936.00 | 1 566 977.00 |
BT Marchandises | 127 966.00 | | 127 966.00 | 127 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
BZ Autres créances | 103 495.00 | | 103 495.00 | 103 495.00 |
CF Disponibilités | 87 672.00 | | 87 672.00 | 87 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 976.00 | | 376 976.00 | 376 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 953.00 | 59 041.00 | 1 884 912.00 | 1 943 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 611.00 | 835 845.00 | | 1 014 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 807.00 | 178 766.00 | | 174 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 417.00 | 1 124 611.00 | | 1 299 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 244.00 | 418 193.00 | | 280 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 494.00 | 135 001.00 | | 119 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 012.00 | 172 962.00 | | 156 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 870.00 | 43 064.00 | | 28 870.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 5 195.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 494.00 | 774 415.00 | | 585 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 912.00 | 1 899 026.00 | | 1 884 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 678.00 | 359 263.00 | | 258 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 885.00 | | 7 092.00 | 1 559 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 500.00 | | | 1 470 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 049.00 | | 1 617.00 | 87 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | 5 475.00 | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 522.00 | 10 520.00 | | 48 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 022.00 | 10 520.00 | | 48 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 012.00 | 156 012.00 | | 156 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | -118 620.00 | | 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 244.00 | 141 060.00 | 139 184.00 | 280 244.00 |
VI Groupe et associés | 119 494.00 | 119 494.00 | 119 494.00 | 119 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 901.00 | | | 137 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 495.00 | 103 495.00 | | 103 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 616.00 | 161 339.00 | 7 277.00 | 168 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 494.00 | 326 816.00 | 258 678.00 | 585 494.00 |