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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 229 924.00 | | 1 229 924.00 | 1 229 924.00 |
AN Terrains | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
AP Constructions | 242 086.00 | 237 969.00 | 4 116.00 | 242 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 815.00 | 542 508.00 | 104 306.00 | 646 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 038.00 | 819 191.00 | 71 846.00 | 891 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 613.00 | | 225 613.00 | 225 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 416.00 | 1 599 669.00 | 1 652 746.00 | 3 252 416.00 |
BT Marchandises | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 699.00 | | 147 699.00 | 147 699.00 |
BZ Autres créances | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CF Disponibilités | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 880.00 | | 376 880.00 | 376 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 296.00 | 1 599 669.00 | 2 029 627.00 | 3 629 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 257.00 | 433 257.00 | | 433 257.00 |
DH Report à nouveau | 335 618.00 | 260 394.00 | | 335 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 837.00 | 75 224.00 | | 65 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 713.00 | 1 120 876.00 | | 1 186 713.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 95 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 95 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 541.00 | 41 772.00 | | 62 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 893.00 | 311 337.00 | | 288 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 356.00 | 310 303.00 | | 372 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 442.00 | 156 018.00 | | 108 442.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 913.00 | 840 932.00 | | 832 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 627.00 | 2 056 809.00 | | 2 029 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 893.00 | | | 288 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 214.00 | 447.00 | 398 661.00 | 398 214.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 2 271 708.00 | 425.00 | 2 272 133.00 | 2 271 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 922.00 | 872.00 | 2 670 794.00 | 2 669 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 873.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 996.00 | 3 764.00 | | 126 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 996.00 | 3 764.00 | | 126 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | 1 270.00 | | 1 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 185.00 | 1 270.00 | | 19 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 810.00 | 2 494.00 | | 107 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | 19 869.00 | | 8 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 857.00 | 3 024 715.00 | | 2 911 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 020.00 | 2 949 491.00 | | 2 846 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 837.00 | 75 224.00 | | 65 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 242 483.00 | | | 3 242 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 252 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 796 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 169.00 | | | 1 766 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 836.00 | | | 228 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 454.00 | 59 874.00 | 28 658.00 | 1 568 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 454.00 | 59 874.00 | 28 658.00 | 1 568 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 85 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 85 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 356.00 | 372 356.00 | | 372 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 573.00 | 679.00 | 288 894.00 | 289 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 613.00 | | | 225 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 542.00 | 62 542.00 | | 62 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 554.00 | 190 940.00 | 225 613.00 | 416 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 913.00 | 544 020.00 | 288 894.00 | 832 913.00 |