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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 187 238.00 | | 1 187 238.00 | 1 187 238.00 |
AN Terrains | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
AP Constructions | 242 086.00 | 242 086.00 | | 242 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 180.00 | 534 591.00 | 133 589.00 | 668 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 788.00 | 823 088.00 | 75 699.00 | 898 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 059.00 | | 222 059.00 | 222 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 292.00 | 1 599 765.00 | 1 635 526.00 | 3 235 292.00 |
BT Marchandises | 172 763.00 | | 172 763.00 | 172 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 219.00 | | 152 219.00 | 152 219.00 |
BZ Autres créances | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CF Disponibilités | 105 151.00 | | 105 151.00 | 105 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 149.00 | | 493 149.00 | 493 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 441.00 | 1 599 765.00 | 2 128 675.00 | 3 728 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 257.00 | 433 257.00 | | 433 257.00 |
DH Report à nouveau | 401 455.00 | 335 618.00 | | 401 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 444.00 | 65 837.00 | | 42 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 158.00 | 1 186 713.00 | | 1 229 158.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 740.00 | 62 541.00 | | 83 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 161.00 | 288 893.00 | | 232 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 613.00 | 372 356.00 | | 477 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 002.00 | 108 442.00 | | 106 002.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 517.00 | 832 913.00 | | 899 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 675.00 | 2 029 627.00 | | 2 128 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 355.00 | 544 019.00 | | 667 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 740.00 | 62 541.00 | | 83 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 861.00 | 372.00 | 421 233.00 | 420 861.00 |
FG Production vendue services | 2 204 270.00 | 1 054.00 | 2 205 324.00 | 2 204 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 131.00 | 1 426.00 | 2 626 558.00 | 2 625 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 727.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 126 996.00 | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 376.00 | 126 996.00 | | 40 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | 1 605.00 | | 2 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 604.00 | 17 580.00 | | 48 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 016.00 | 19 185.00 | | 51 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 640.00 | 107 810.00 | | -10 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 8 501.00 | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 965.00 | 2 911 857.00 | | 2 702 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 521.00 | 2 846 020.00 | | 2 660 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 444.00 | 65 837.00 | | 42 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 416.00 | | | 3 252 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 235 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 878.00 | | | 1 796 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 613.00 | | | 225 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 670.00 | 46 728.00 | 46 631.00 | 1 599 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 670.00 | 46 728.00 | 46 631.00 | 1 599 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 614.00 | 477 614.00 | | 477 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 161.00 | | 232 161.00 | 232 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 059.00 | | | 222 059.00 |
UX Autres créances clients | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
VP Divers | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 002.00 | 106 002.00 | | 106 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 240.00 | 194 180.00 | 222 059.00 | 416 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 517.00 | 667 356.00 | 232 161.00 | 899 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |