| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 211 014.00 | | 1 211 014.00 | 1 211 014.00 |
AN Terrains | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
AP Constructions | 242 086.00 | 242 086.00 | | 242 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 085.00 | 614 177.00 | 221 908.00 | 836 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 483.00 | 781 554.00 | 99 928.00 | 881 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 658.00 | | 230 658.00 | 230 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 586.00 | 1 637 817.00 | 2 292 768.00 | 3 930 586.00 |
BT Marchandises | 209 513.00 | | 209 513.00 | 209 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 893.00 | | 195 893.00 | 195 893.00 |
BZ Autres créances | 141 578.00 | | 141 578.00 | 141 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CF Disponibilités | 212 578.00 | | 212 578.00 | 212 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 624.00 | | 780 624.00 | 780 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 210.00 | 1 637 817.00 | 3 073 392.00 | 4 711 210.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 257.00 | 433 257.00 | | 433 257.00 |
DH Report à nouveau | 481 812.00 | 516 659.00 | | 481 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 856.00 | -34 846.00 | | -14 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 213.00 | 1 267 070.00 | | 1 252 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 097.00 | 1 116 658.00 | | 1 048 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 953.00 | 144 293.00 | | 132 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 649.00 | 546 731.00 | | 461 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 477.00 | 182 009.00 | | 178 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 178.00 | 1 989 692.00 | | 1 821 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 392.00 | 3 298 763.00 | | 3 073 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 610.00 | 1 501 719.00 | | 923 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 847.00 | 1 370.00 | | 2 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 044.00 | 4 000.00 | 477 044.00 | 473 044.00 |
FG Production vendue services | 2 346 563.00 | 4 200.00 | 2 350 763.00 | 2 346 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 608.00 | 8 200.00 | 2 827 808.00 | 2 819 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 637.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 651.00 | 3 736.00 | | 10 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 651.00 | 3 736.00 | | 10 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 650.00 | -3 431.00 | | -10 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 626.00 | 2 652 204.00 | | 2 908 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 923 483.00 | 2 687 051.00 | | 2 923 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 856.00 | -34 846.00 | | -14 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 908.00 | | 295 827.00 | 3 720 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 730 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 148.00 | 3 930 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 118.00 | 1 988 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 014.00 | | 100 000.00 | 1 111 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 562.00 | | 187 470.00 | 1 887 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 332.00 | | 8 356.00 | 722 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 298.00 | 60 638.00 | 86 118.00 | 1 663 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 298.00 | 60 638.00 | 86 118.00 | 1 663 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 650.00 | 461 650.00 | | 461 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 478.00 | 178 478.00 | | 178 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 658.00 | | 230 658.00 | 230 658.00 |
UX Autres créances clients | 195 894.00 | 195 894.00 | | 195 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 250.00 | 147 681.00 | 882 952.00 | 1 045 250.00 |
VI Groupe et associés | 132 723.00 | 132 723.00 | | 132 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 579.00 | 141 579.00 | | 141 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 131.00 | 337 473.00 | 230 658.00 | 568 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 179.00 | 923 610.00 | 882 952.00 | 1 821 179.00 |