| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 014.00 | | 1 111 014.00 | 1 111 014.00 |
AN Terrains | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
AP Constructions | 242 086.00 | 242 086.00 | | 242 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 866.00 | 531 474.00 | 161 392.00 | 692 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 048.00 | 828 635.00 | 59 413.00 | 888 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 300.00 | | 219 300.00 | 219 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 255.00 | 1 602 195.00 | 2 068 060.00 | 3 670 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 170 979.00 | | 170 979.00 | 170 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
BZ Autres créances | 118 329.00 | | 118 329.00 | 118 329.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CF Disponibilités | 88 618.00 | | 88 618.00 | 88 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 811.00 | 1.00 | 487 811.00 | 487 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 066.00 | 1 602 195.00 | 2 555 871.00 | 4 158 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 257.00 | 433 257.00 | | 433 257.00 |
DH Report à nouveau | 443 900.00 | 401 455.00 | | 443 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 794.00 | 42 444.00 | | 26 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 952.00 | 1 229 158.00 | | 1 255 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 563.00 | 83 740.00 | | 575 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 470.00 | 232 161.00 | | 189 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 300.00 | 477 613.00 | | 408 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 225.00 | 106 002.00 | | 125 225.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 918.00 | 899 517.00 | | 1 299 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 871.00 | 2 128 675.00 | | 2 555 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 429.00 | 667 355.00 | | 511 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 330.00 | 83 740.00 | | 198 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 352.00 | | 580 352.00 | 580 352.00 |
FG Production vendue services | 2 210 111.00 | 893.00 | 2 211 005.00 | 2 210 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 464.00 | 893.00 | 2 791 357.00 | 2 790 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 785.00 | 209.00 | | 11 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | 40 166.00 | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 785.00 | 40 376.00 | | 256 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 727.00 | 2 411.00 | | 35 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 302.00 | 48 604.00 | | 77 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 029.00 | 51 016.00 | | 113 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 756.00 | -10 640.00 | | 143 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 3 834.00 | | 1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 813.00 | 2 702 965.00 | | 3 100 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 018.00 | 2 660 521.00 | | 3 074 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 794.00 | 42 444.00 | | 26 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 292.00 | | 560 794.00 | 3 235 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 947.00 | 719 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 831.00 | 3 670 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 225.00 | 1 111 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 659.00 | 1 839 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187 239.00 | | | 1 187 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 994.00 | | 58 606.00 | 1 825 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 059.00 | | 502 188.00 | 222 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 766.00 | 46 011.00 | 43 581.00 | 1 599 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 766.00 | 46 011.00 | 43 581.00 | 1 599 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | 110.00 | 650.00 | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 301.00 | 408 301.00 | | 408 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 069.00 | 1 357.00 | 188 711.00 | 190 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 301.00 | | 219 301.00 | 219 301.00 |
UX Autres créances clients | 87 741.00 | 87 741.00 | | 87 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 330.00 | 198 330.00 | | 198 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 233.00 | 55 165.00 | 228 257.00 | 377 233.00 |
VP Divers | 118 330.00 | 118 330.00 | | 118 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 226.00 | 125 226.00 | | 125 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 460.00 | 207 159.00 | 219 301.00 | 426 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 918.00 | 788 489.00 | 417 619.00 | 1 299 918.00 |