| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 014.00 | | 1 111 014.00 | 1 111 014.00 |
AN Terrains | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
AP Constructions | 242 086.00 | 242 086.00 | | 242 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 821.00 | 556 696.00 | 171 125.00 | 727 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 000.00 | 816 797.00 | 47 202.00 | 864 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 350.00 | | 220 350.00 | 220 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 211.00 | 1 615 580.00 | 2 066 631.00 | 3 682 211.00 |
BT Marchandises | 182 900.00 | | 182 900.00 | 182 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
BZ Autres créances | 123 846.00 | | 123 846.00 | 123 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CF Disponibilités | 55 701.00 | | 55 701.00 | 55 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 482 996.00 | | 482 996.00 | 482 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 208.00 | 1 615 580.00 | 2 549 628.00 | 4 165 208.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 257.00 | 433 257.00 | | 433 257.00 |
DH Report à nouveau | 470 695.00 | 443 900.00 | | 470 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 964.00 | 26 794.00 | | 45 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 917.00 | 1 255 952.00 | | 1 301 917.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 426.00 | 575 563.00 | | 423 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 966.00 | 189 470.00 | | 173 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 446.00 | 408 300.00 | | 387 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 871.00 | 125 225.00 | | 157 871.00 |
EA Autres dettes | | 1 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 142 711.00 | 1 299 918.00 | | 1 142 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 628.00 | 2 555 871.00 | | 2 549 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 334.00 | 788 488.00 | | 703 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 661 041.00 | 661 041.00 | |
FG Production vendue services | | 2 479 225.00 | 2 479 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 140 267.00 | 3 140 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 11 785.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 256 785.00 | | 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 157.00 | 35 727.00 | | 7 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 157.00 | 113 029.00 | | 7 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 976.00 | 143 756.00 | | -6 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | 1 584.00 | | 14 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 408.00 | 3 100 813.00 | | 3 185 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 443.00 | 3 074 018.00 | | 3 139 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 964.00 | 26 794.00 | | 45 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 256.00 | | 50 052.00 | 3 670 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 720 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 096.00 | 3 682 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 851.00 | 1 850 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 014.00 | | | 1 111 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 839 941.00 | | 48 759.00 | 1 839 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 301.00 | | 1 294.00 | 719 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 196.00 | 51 236.00 | 37 851.00 | 1 602 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 196.00 | 51 236.00 | 37 851.00 | 1 602 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 446.00 | 387 446.00 | | 387 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 871.00 | 157 871.00 | | 157 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 350.00 | | 220 350.00 | 220 350.00 |
UX Autres créances clients | 99 494.00 | 99 494.00 | | 99 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 063.00 | 55 915.00 | 231 353.00 | 322 063.00 |
VI Groupe et associés | 173 223.00 | | 173 223.00 | 173 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 165.00 | | | 55 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 847.00 | 123 847.00 | | 123 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 690.00 | 223 340.00 | 220 350.00 | 443 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 711.00 | 703 334.00 | 404 581.00 | 1 142 711.00 |