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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 014.00 | | 1 111 014.00 | 1 111 014.00 |
AN Terrains | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
AP Constructions | 242 086.00 | 242 086.00 | | 242 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 417.00 | 591 370.00 | 166 046.00 | 757 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 119.00 | 829 842.00 | 41 277.00 | 871 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 331.00 | | 222 331.00 | 222 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 908.00 | 1 663 298.00 | 2 057 609.00 | 3 720 908.00 |
BT Marchandises | 189 636.00 | | 189 636.00 | 189 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 765.00 | | 189 765.00 | 189 765.00 |
BZ Autres créances | 149 754.00 | | 149 754.00 | 149 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
CF Disponibilités | 689 291.00 | | 689 291.00 | 689 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 153.00 | | 1 241 153.00 | 1 241 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 061.00 | 1 663 298.00 | 3 298 763.00 | 4 962 061.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 257.00 | 433 257.00 | | 433 257.00 |
DH Report à nouveau | 516 659.00 | 470 695.00 | | 516 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 846.00 | 45 964.00 | | -34 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 070.00 | 1 301 917.00 | | 1 267 070.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 105 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 105 000.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 658.00 | 423 426.00 | | 1 116 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 293.00 | 173 966.00 | | 144 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 731.00 | 387 446.00 | | 546 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 009.00 | 157 871.00 | | 182 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 692.00 | 1 142 711.00 | | 1 989 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 763.00 | 2 549 628.00 | | 3 298 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 293.00 | | | 144 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 968.00 | 26 000.00 | 440 968.00 | 414 968.00 |
FG Production vendue services | 2 111 965.00 | | 2 111 965.00 | 2 111 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 934.00 | 26 000.00 | 2 552 934.00 | 2 526 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 181.00 | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 181.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | 7 157.00 | | 3 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | 7 157.00 | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 431.00 | -6 976.00 | | -3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 204.00 | 3 185 408.00 | | 2 652 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 051.00 | 3 139 443.00 | | 2 687 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 846.00 | 45 964.00 | | -34 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 212.00 | | 38 696.00 | 3 682 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 720 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 887 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 014.00 | | | 1 111 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 847.00 | | 36 712.00 | 1 850 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 350.00 | | 1 981.00 | 720 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 580.00 | 47 718.00 | | 1 615 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 580.00 | 47 718.00 | | 1 615 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | | 63 000.00 | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 731.00 | 546 731.00 | | 546 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 010.00 | 182 010.00 | | 182 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 723.00 | | 142 723.00 | 142 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 332.00 | | 222 332.00 | 222 332.00 |
UX Autres créances clients | 149 755.00 | 149 755.00 | | 149 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 766.00 | 189 766.00 | | 189 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 288.00 | 770 038.00 | 311 408.00 | 1 115 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 503.00 | 341 171.00 | 222 332.00 | 563 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 693.00 | 1 501 719.00 | 454 132.00 | 1 989 693.00 |