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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
AN Terrains | 18 667.00 | 7 944.00 | 10 723.00 | 18 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 120.00 | 88 064.00 | 34 056.00 | 122 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 840.00 | 122 847.00 | 65 993.00 | 188 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 443.00 | 222 351.00 | 111 092.00 | 333 443.00 |
BT Marchandises | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 675.00 | 12 407.00 | 190 268.00 | 202 675.00 |
BZ Autres créances | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CF Disponibilités | 108 727.00 | | 108 727.00 | 108 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 584.00 | 12 407.00 | 433 177.00 | 445 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 027.00 | 234 758.00 | 544 269.00 | 779 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 527.00 | 9 344.00 | | 11 527.00 |
DG Autres réserves | 99 539.00 | 74 065.00 | | 99 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 199.00 | 43 657.00 | | 34 199.00 |
DL TOTAL (I) | 310 865.00 | 292 665.00 | | 310 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 249.00 | 110 129.00 | | 96 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 432.00 | 51 650.00 | | 45 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 757.00 | 96 947.00 | | 86 757.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 1 734.00 | | 2 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 404.00 | 260 460.00 | | 233 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 269.00 | 553 125.00 | | 544 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 375.00 | | 1 075 375.00 | 1 075 375.00 |
FG Production vendue services | 581 897.00 | | 581 897.00 | 581 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 272.00 | | 1 657 272.00 | 1 657 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 917.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 19 584.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 10 153.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 600.00 | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 041.00 | 1 741 906.00 | | 1 667 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 842.00 | 1 698 249.00 | | 1 632 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 199.00 | 43 657.00 | | 34 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 921.00 | | | 316 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 330.00 | | | 313 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 606.00 | 41 044.00 | 12 299.00 | 193 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 110.00 | 41 044.00 | 12 299.00 | 190 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 249.00 | 39 144.00 | 57 106.00 | 96 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 101.00 | 233 101.00 | | 233 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 404.00 | 176 298.00 | 57 106.00 | 233 404.00 |