| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
AN Terrains | 25 367.00 | 17 663.00 | 7 704.00 | 25 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 145.00 | 145 319.00 | 42 826.00 | 188 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 635.00 | 121 787.00 | 72 848.00 | 194 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 982.00 | 288 266.00 | 125 716.00 | 413 982.00 |
BT Marchandises | 110 896.00 | | 110 896.00 | 110 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 561.00 | 13 777.00 | 184 784.00 | 198 561.00 |
BZ Autres créances | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CF Disponibilités | 141 124.00 | | 141 124.00 | 141 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 183.00 | 13 777.00 | 450 406.00 | 464 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 165.00 | 302 043.00 | 576 122.00 | 878 165.00 |
CU Autres participations | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 135 273.00 | 98 662.00 | | 135 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 777.00 | 51 515.00 | | 43 777.00 |
DL TOTAL (I) | 344 650.00 | 315 777.00 | | 344 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 603.00 | 100 289.00 | | 122 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 204.00 | 31 872.00 | | 33 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 665.00 | 80 973.00 | | 75 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 472.00 | 249 353.00 | | 231 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 122.00 | 565 130.00 | | 576 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 079.00 | 186 400.00 | | 199 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 941.00 | | 93 362.00 | 364 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 321.00 | 413 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 321.00 | 408 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 107.00 | | 93 362.00 | 359 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 757.00 | 32 830.00 | 44 321.00 | 299 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 261.00 | 32 830.00 | 44 321.00 | 296 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 204.00 | 33 204.00 | | 33 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
UX Autres créances clients | 198 561.00 | 198 561.00 | | 198 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 573.00 | 90 181.00 | 32 392.00 | 122 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 314.00 | | | -22 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 014.00 | 212 014.00 | | 212 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 472.00 | 199 079.00 | 32 392.00 | 231 472.00 |