| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
AN Terrains | 25 367.00 | 12 590.00 | 12 778.00 | 25 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 164.00 | 115 658.00 | 40 506.00 | 156 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 082.00 | 149 771.00 | 48 311.00 | 198 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 429.00 | 281 515.00 | 101 914.00 | 383 429.00 |
BT Marchandises | 121 992.00 | | 121 992.00 | 121 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 183.00 | 11 133.00 | 192 050.00 | 203 183.00 |
BZ Autres créances | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
CF Disponibilités | 89 541.00 | | 89 541.00 | 89 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 404.00 | 11 133.00 | 449 271.00 | 460 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 833.00 | 292 648.00 | 551 185.00 | 843 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 13 237.00 | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 149 923.00 | 116 028.00 | | 149 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 432.00 | 53 218.00 | | 12 432.00 |
DL TOTAL (I) | 344 515.00 | 348 083.00 | | 344 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 363.00 | 82 500.00 | | 64 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 138.00 | 36 679.00 | | 58 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 170.00 | 90 233.00 | | 84 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 670.00 | 209 412.00 | | 206 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 185.00 | 557 495.00 | | 551 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 592.00 | 166 246.00 | | 191 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 957.00 | | 34 321.00 | 371 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 848.00 | 383 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 848.00 | 379 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 141.00 | | 34 321.00 | 368 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 984.00 | 42 381.00 | 22 848.00 | 261 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 486.00 | 42 381.00 | 22 848.00 | 258 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 138.00 | 58 138.00 | | 58 138.00 |
UX Autres créances clients | 203 183.00 | 203 183.00 | | 203 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 363.00 | 49 285.00 | 15 078.00 | 64 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
VP Divers | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 871.00 | 248 871.00 | | 248 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 670.00 | 191 592.00 | 15 078.00 | 206 670.00 |