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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
AN Terrains | 25 367.00 | 10 053.00 | 15 314.00 | 25 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 307.00 | 100 394.00 | 50 914.00 | 151 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 466.00 | 148 040.00 | 43 427.00 | 191 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 957.00 | 261 983.00 | 109 974.00 | 371 957.00 |
BT Marchandises | 100 978.00 | | 100 978.00 | 100 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 382.00 | 11 682.00 | 190 700.00 | 202 382.00 |
BZ Autres créances | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 128 694.00 | | 128 694.00 | 128 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 203.00 | 11 682.00 | 447 521.00 | 459 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 160.00 | 273 664.00 | 557 495.00 | 831 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 237.00 | 11 527.00 | | 13 237.00 |
DG Autres réserves | 116 028.00 | 99 539.00 | | 116 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 218.00 | 34 199.00 | | 53 218.00 |
DL TOTAL (I) | 348 083.00 | 310 865.00 | | 348 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 500.00 | 96 249.00 | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 45 432.00 | | 36 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 233.00 | 86 757.00 | | 90 233.00 |
EA Autres dettes | | 2 705.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 412.00 | 233 404.00 | | 209 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 495.00 | 544 269.00 | | 557 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 246.00 | | | 166 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 443.00 | | | 333 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 627.00 | | | 329 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 351.00 | 39 631.00 | | 222 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 855.00 | 39 631.00 | | 218 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
UX Autres créances clients | 202 382.00 | | | 202 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 500.00 | 39 334.00 | 43 167.00 | 82 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
VP Divers | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 233.00 | 90 233.00 | | 90 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 530.00 | 229 530.00 | | 229 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 412.00 | 166 246.00 | 43 167.00 | 209 412.00 |