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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
AN Terrains | 25 367.00 | 20 200.00 | 5 167.00 | 25 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 226.00 | 144 947.00 | 32 279.00 | 177 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 064.00 | 128 358.00 | 54 706.00 | 183 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 492.00 | 297 002.00 | 94 490.00 | 391 492.00 |
BT Marchandises | 131 694.00 | | 131 694.00 | 131 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 775.00 | 13 545.00 | 178 230.00 | 191 775.00 |
BZ Autres créances | 30 650.00 | | 30 650.00 | 30 650.00 |
CF Disponibilités | 109 866.00 | | 109 866.00 | 109 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 462.00 | 13 545.00 | 462 917.00 | 476 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 953.00 | 310 547.00 | 557 406.00 | 867 953.00 |
CU Autres participations | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 164 146.00 | 135 273.00 | | 164 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 557.00 | 43 777.00 | | 14 557.00 |
DL TOTAL (I) | 344 303.00 | 344 650.00 | | 344 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 354.00 | 122 603.00 | | 77 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 519.00 | 33 204.00 | | 66 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 231.00 | 75 665.00 | | 69 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 103.00 | 231 472.00 | | 213 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 406.00 | 576 122.00 | | 557 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 851.00 | 199 079.00 | | 207 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 982.00 | | 5 677.00 | 413 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 167.00 | 391 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 167.00 | 385 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 148.00 | | 5 677.00 | 408 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 266.00 | 36 903.00 | 28 167.00 | 288 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 769.00 | 36 903.00 | 28 167.00 | 284 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 231.00 | 69 231.00 | | 69 231.00 |
UX Autres créances clients | 191 775.00 | 191 775.00 | | 191 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 354.00 | 72 102.00 | 5 252.00 | 77 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 551.00 | 234 551.00 | | 234 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 103.00 | 207 851.00 | 5 252.00 | 213 103.00 |