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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
AN Terrains | 25 367.00 | 15 126.00 | 10 241.00 | 25 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 936.00 | 130 753.00 | 29 184.00 | 159 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 803.00 | 150 382.00 | 23 421.00 | 173 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 941.00 | 299 757.00 | 65 184.00 | 364 941.00 |
BT Marchandises | 118 841.00 | | 118 841.00 | 118 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 651.00 | 13 050.00 | 188 602.00 | 201 651.00 |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 996.00 | 13 050.00 | 499 947.00 | 512 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 937.00 | 312 807.00 | 565 130.00 | 877 937.00 |
CU Autres participations | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 040.00 | 165 600.00 | | 149 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DG Autres réserves | 98 662.00 | 149 923.00 | | 98 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 515.00 | 12 432.00 | | 51 515.00 |
DL TOTAL (I) | 315 777.00 | 344 515.00 | | 315 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 289.00 | 64 363.00 | | 100 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 872.00 | 58 138.00 | | 31 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 973.00 | 84 170.00 | | 80 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 353.00 | 206 670.00 | | 249 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 130.00 | 551 185.00 | | 565 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 400.00 | 191 592.00 | | 186 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 429.00 | | 5 790.00 | 383 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 279.00 | 364 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 279.00 | 359 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 613.00 | | 3 772.00 | 379 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 2 018.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 515.00 | 39 904.00 | 21 662.00 | 281 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 019.00 | 39 904.00 | 21 662.00 | 278 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
UX Autres créances clients | 201 651.00 | 201 651.00 | | 201 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 259.00 | 37 306.00 | 62 953.00 | 100 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 216.00 | 210 216.00 | | 210 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 353.00 | 186 400.00 | 62 953.00 | 249 353.00 |