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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 071.00 | 2 854.00 | 1 217.00 | 4 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 273.00 | 13 508.00 | 22 765.00 | 36 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 505.00 | 16 362.00 | 488 143.00 | 504 505.00 |
BT Marchandises | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 093.00 | | 96 093.00 | 96 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 598.00 | 16 362.00 | 584 236.00 | 600 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 59 035.00 | 19 864.00 | | 59 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 600.00 | 39 171.00 | | 32 600.00 |
DL TOTAL (I) | 120 510.00 | 87 910.00 | | 120 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 708.00 | 364 322.00 | | 316 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 149.00 | 51 497.00 | | 46 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 957.00 | 59 104.00 | | 75 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 918.00 | 29 890.00 | | 18 918.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | 3 889.00 | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 726.00 | 508 702.00 | | 463 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 236.00 | 596 612.00 | | 584 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 174.00 | 192 140.00 | | 185 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 193.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 040.00 | | 921 040.00 | 921 040.00 |
FG Production vendue services | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 785.00 | | 1 005 785.00 | 1 005 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | 2 960.00 | | 2 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 000.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 2 384.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 5 441.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -2 441.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 7 500.00 | | 5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 128.00 | 946 261.00 | | 1 008 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 528.00 | 907 090.00 | | 975 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 600.00 | 39 171.00 | | 32 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 689.00 | | 9 366.00 | 495 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 504 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 40 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 688.00 | | 9 206.00 | 31 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 160.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 486.00 | 4 426.00 | 550.00 | 12 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 486.00 | 4 426.00 | 550.00 | 12 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 708.00 | 38 156.00 | 154 897.00 | 316 708.00 |
VI Groupe et associés | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VP Divers | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 708.00 | 26 548.00 | 160.00 | 26 708.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 726.00 | 185 174.00 | 154 897.00 | 463 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 1 830.00 | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 415.00 | 6 714.00 | | 8 415.00 |
ST Autres comptes | 53 711.00 | 28 255.00 | | 53 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 510.00 | 31 512.00 | | 32 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 667.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 726.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | 1 779.00 | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 474.00 | 3 609.00 | | 3 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 063.00 | 35 808.00 | | 38 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 740.00 | 34 542.00 | | 36 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 637.00 | 67 874.00 | | 94 637.00 |