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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006.00 | 3 659.00 | 2 347.00 | 6 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 595.00 | 18 701.00 | 23 893.00 | 42 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 762.00 | 22 360.00 | 490 402.00 | 512 762.00 |
BT Marchandises | 65 447.00 | | 65 447.00 | 65 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BZ Autres créances | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 695.00 | | 94 695.00 | 94 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 457.00 | 22 360.00 | 585 097.00 | 607 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 91 635.00 | 59 035.00 | | 91 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 037.00 | 32 600.00 | | 38 037.00 |
DL TOTAL (I) | 158 547.00 | 120 510.00 | | 158 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 538.00 | 316 708.00 | | 288 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 719.00 | 46 149.00 | | 26 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 025.00 | 75 957.00 | | 90 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 267.00 | 18 918.00 | | 21 267.00 |
EA Autres dettes | | 5 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 550.00 | 463 726.00 | | 426 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 097.00 | 584 236.00 | | 585 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 148.00 | 185 174.00 | | 186 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 973.00 | | 922 973.00 | 922 973.00 |
FG Production vendue services | 101 121.00 | | 101 121.00 | 101 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 094.00 | | 1 024 094.00 | 1 024 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 122.00 | 2 307.00 | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 217.00 | 236.00 | | 6 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 217.00 | 236.00 | | 6 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 214.00 | -233.00 | | -6 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 5 134.00 | | 6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 242.00 | 1 008 128.00 | | 1 027 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 205.00 | 975 528.00 | | 989 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 037.00 | 32 600.00 | | 38 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 362.00 | 5 998.00 | | 16 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 362.00 | 5 998.00 | | 16 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 025.00 | 90 025.00 | | 90 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 903.00 | 38 502.00 | 240 401.00 | 278 903.00 |
VI Groupe et associés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VP Divers | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 419.00 | 25 259.00 | 160.00 | 25 419.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 550.00 | 186 148.00 | 240 401.00 | 426 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | 1 626.00 | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 659.00 | 8 415.00 | | 5 659.00 |
ST Autres comptes | 68 446.00 | 53 711.00 | | 68 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 401.00 | 32 510.00 | | 33 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 910.00 | 1 848.00 | | 1 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 302.00 | 3 474.00 | | 3 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 947.00 | 38 063.00 | | 40 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 424.00 | 36 740.00 | | 39 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 710.00 | 94 637.00 | | 109 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |