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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 2 948.00 | 2 051.00 | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006.00 | 4 885.00 | 1 121.00 | 6 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 340.00 | 29 223.00 | 16 117.00 | 45 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 506.00 | 37 056.00 | 483 450.00 | 520 506.00 |
BT Marchandises | 64 436.00 | | 64 436.00 | 64 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 429.00 | | 143 429.00 | 143 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 935.00 | 37 056.00 | 626 879.00 | 663 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 164 056.00 | 129 672.00 | | 164 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 577.00 | 34 384.00 | | 39 577.00 |
DL TOTAL (I) | 232 508.00 | 192 931.00 | | 232 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 446.00 | 279 777.00 | | 268 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 1 380.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 190.00 | 64 701.00 | | 96 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 850.00 | 25 103.00 | | 28 850.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 9 801.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 371.00 | 380 761.00 | | 394 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 879.00 | 573 692.00 | | 626 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 184.00 | 217 805.00 | | 211 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 338.00 | 39 054.00 | | 5 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 171.00 | | 1 034 171.00 | 1 034 171.00 |
FG Production vendue services | 96 637.00 | | 96 637.00 | 96 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 808.00 | | 1 130 808.00 | 1 130 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 961.00 | 5 448.00 | | 4 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 209.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 209.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -204.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 150.00 | 7 917.00 | | 10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 009.00 | 1 086 640.00 | | 1 138 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 432.00 | 1 052 256.00 | | 1 098 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 577.00 | 34 384.00 | | 39 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 761.00 | | 2 745.00 | 517 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 999.00 | | | 468 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 601.00 | | 2 745.00 | 48 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 100.00 | 6 956.00 | | 30 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 1 666.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 818.00 | 5 290.00 | | 28 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 190.00 | 96 190.00 | | 96 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 108.00 | 79 921.00 | 158 747.00 | 263 108.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 088.00 | 43 928.00 | 160.00 | 44 088.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 371.00 | 211 184.00 | 158 747.00 | 394 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 303.00 | 1 652.00 | | 1 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 322.00 | 5 993.00 | | 8 322.00 |
ST Autres comptes | 59 662.00 | 67 584.00 | | 59 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 148.00 | 40 674.00 | | 36 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | 2 601.00 | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 634.00 | 4 252.00 | | 3 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 637.00 | 43 763.00 | | 43 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 376.00 | 38 391.00 | | 42 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 144.00 | 114 251.00 | | 105 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |