| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 1 282.00 | 3 717.00 | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 006.00 | 4 498.00 | 1 508.00 | 6 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 595.00 | 24 320.00 | 18 275.00 | 42 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 761.00 | 30 100.00 | 487 661.00 | 517 761.00 |
BT Marchandises | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BZ Autres créances | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CF Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 031.00 | | 86 031.00 | 86 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 792.00 | 30 100.00 | 573 692.00 | 603 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 129 672.00 | 91 635.00 | | 129 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 384.00 | 38 037.00 | | 34 384.00 |
DL TOTAL (I) | 192 931.00 | 158 547.00 | | 192 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 777.00 | 288 538.00 | | 279 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 26 719.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 701.00 | 90 025.00 | | 64 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 103.00 | 21 267.00 | | 25 103.00 |
EA Autres dettes | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 761.00 | 426 550.00 | | 380 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 692.00 | 585 097.00 | | 573 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 805.00 | 186 148.00 | | 217 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 054.00 | 9 634.00 | | 39 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 333.00 | | 973 333.00 | 973 333.00 |
FG Production vendue services | 107 847.00 | | 107 847.00 | 107 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 180.00 | | 1 081 180.00 | 1 081 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 6 217.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 6 217.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -6 214.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 917.00 | 6 564.00 | | 7 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 640.00 | 1 027 242.00 | | 1 086 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 256.00 | 989 205.00 | | 1 052 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 384.00 | 38 037.00 | | 34 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 762.00 | | 4 999.00 | 512 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | 4 999.00 | 464 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 601.00 | | | 48 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 360.00 | 7 740.00 | | 22 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 282.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 360.00 | 6 458.00 | | 22 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 723.00 | 77 766.00 | 119 079.00 | 240 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 301.00 | 18 141.00 | 160.00 | 18 301.00 |
VW T.V.A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 761.00 | 217 805.00 | 119 079.00 | 380 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 391.00 | | 1 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 993.00 | 5 659.00 | | 5 993.00 |
ST Autres comptes | 67 584.00 | 68 446.00 | | 67 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 674.00 | 33 401.00 | | 40 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 205.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | 1 910.00 | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | 3 302.00 | | 4 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 763.00 | 40 947.00 | | 43 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 391.00 | 39 424.00 | | 38 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 251.00 | 109 710.00 | | 114 251.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |