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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 5 609.00 | 347.00 | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 373.00 | 40 759.00 | 12 613.00 | 53 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 489.00 | 51 367.00 | 477 122.00 | 528 489.00 |
BT Marchandises | 72 654.00 | | 72 654.00 | 72 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
BZ Autres créances | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CF Disponibilités | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 426.00 | | 134 426.00 | 134 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 916.00 | 51 367.00 | 611 549.00 | 662 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 203 633.00 | 203 633.00 | | 203 633.00 |
DH Report à nouveau | -14 640.00 | | | -14 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 686.00 | -14 640.00 | | 19 686.00 |
DL TOTAL (I) | 237 554.00 | 217 868.00 | | 237 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 195.00 | 227 800.00 | | 224 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 307.00 | 135 415.00 | | 99 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 492.00 | 57 103.00 | | 50 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 994.00 | 420 319.00 | | 373 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 549.00 | 638 187.00 | | 611 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 947.00 | 240 843.00 | | 242 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 597.00 | 58.00 | | 44 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 401.00 | | 1 214 401.00 | 1 214 401.00 |
FG Production vendue services | 102 965.00 | | 102 965.00 | 102 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 366.00 | | 1 317 366.00 | 1 317 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 051.00 | 12 807.00 | | 6 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 243.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 8.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 8.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 6.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 428.00 | 1 185 162.00 | | 1 323 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 742.00 | 1 199 801.00 | | 1 303 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 686.00 | -14 640.00 | | 19 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 165.00 | | | 530 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 528 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 675.00 | 59 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 999.00 | | | 468 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 004.00 | | | 61 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 927.00 | 7 115.00 | 1 675.00 | 45 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 615.00 | 384.00 | | 4 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | 6 731.00 | 1 675.00 | 41 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 598.00 | 48 551.00 | 131 048.00 | 179 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 174.00 | 50 014.00 | 160.00 | 50 174.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 994.00 | 242 947.00 | 131 048.00 | 373 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 1 620.00 | | 1 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 027.00 | 8 688.00 | | 20 027.00 |
ST Autres comptes | 76 293.00 | 50 574.00 | | 76 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 120.00 | 36 455.00 | | 37 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 158.00 | 2 353.00 | | 2 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 710.00 | 3 973.00 | | 3 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 126.00 | 50 251.00 | | 51 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 643.00 | 45 766.00 | | 50 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 935.00 | 95 717.00 | | 139 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |