| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 999.00 | 4 615.00 | 384.00 | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 5 222.00 | 734.00 | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 048.00 | 36 090.00 | 18 958.00 | 55 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 164.00 | 45 927.00 | 484 238.00 | 530 164.00 |
BT Marchandises | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 263.00 | | 43 263.00 | 43 263.00 |
BZ Autres créances | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CF Disponibilités | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 949.00 | | 153 949.00 | 153 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 114.00 | 45 927.00 | 638 187.00 | 684 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 203 633.00 | 164 056.00 | | 203 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 640.00 | 39 577.00 | | -14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 217 868.00 | 232 508.00 | | 217 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 800.00 | 268 446.00 | | 227 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 415.00 | 96 190.00 | | 135 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 103.00 | 28 850.00 | | 57 103.00 |
EA Autres dettes | | 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 319.00 | 394 371.00 | | 420 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 187.00 | 626 879.00 | | 638 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 843.00 | 211 184.00 | | 240 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 5 338.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 069 134.00 | | 1 069 134.00 | 1 069 134.00 |
FG Production vendue services | 103 206.00 | | 103 206.00 | 103 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 340.00 | | 1 172 340.00 | 1 172 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 816 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 070.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 807.00 | 4 961.00 | | 12 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 243.00 | 2 798.00 | | 1 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 148.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 148.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -144.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 162.00 | 1 138 009.00 | | 1 185 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 801.00 | 1 098 432.00 | | 1 199 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 640.00 | 39 577.00 | | -14 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 506.00 | | 9 858.00 | 520 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 530 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 61 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 999.00 | | | 468 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 346.00 | | 9 858.00 | 51 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 056.00 | 9 070.00 | 200.00 | 37 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 948.00 | 1 666.00 | | 2 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 108.00 | 7 404.00 | 200.00 | 34 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 415.00 | 135 415.00 | | 135 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 742.00 | 48 266.00 | 179 476.00 | 227 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 745.00 | 53 585.00 | 160.00 | 53 745.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 319.00 | 240 843.00 | 179 476.00 | 420 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 303.00 | | 1 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 688.00 | 8 322.00 | | 8 688.00 |
ST Autres comptes | 50 574.00 | 59 662.00 | | 50 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 455.00 | 36 148.00 | | 36 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 012.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | 2 331.00 | | 2 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 251.00 | 43 637.00 | | 50 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 766.00 | 42 376.00 | | 45 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 717.00 | 105 144.00 | | 95 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |