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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 924 900.00 | | 924 900.00 | 924 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 15 060.00 | 10 040.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 301.00 | 1 359.00 | 1 942.00 | 3 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 532.00 | 16 419.00 | 939 113.00 | 955 532.00 |
BT Marchandises | 73 297.00 | | 73 297.00 | 73 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
BZ Autres créances | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CF Disponibilités | 278 938.00 | | 278 938.00 | 278 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 599.00 | | 391 599.00 | 391 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 131.00 | 16 419.00 | 1 330 712.00 | 1 347 131.00 |
CU Autres participations | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 502.00 | 48 564.00 | | 163 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 035.00 | 114 937.00 | | 115 035.00 |
DL TOTAL (I) | 279 637.00 | 164 602.00 | | 279 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 516.00 | 604 950.00 | | 550 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 817.00 | 340 840.00 | | 340 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 278.00 | 122 344.00 | | 129 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 463.00 | 64 384.00 | | 30 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 075.00 | 1 132 518.00 | | 1 051 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 712.00 | 1 297 120.00 | | 1 330 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 352.00 | 582 107.00 | | 556 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 552.00 | | 980.00 | 954 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 900.00 | | | 924 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 980.00 | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 426.00 | 5 993.00 | | 10 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 426.00 | 5 993.00 | | 10 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 278.00 | 129 278.00 | | 129 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 411.00 | 55 688.00 | 236 002.00 | 550 411.00 |
VI Groupe et associés | 340 817.00 | 340 817.00 | | 340 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 684.00 | 39 364.00 | 320.00 | 39 684.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 075.00 | 556 352.00 | 236 002.00 | 1 051 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 766.00 | 1 869.00 | | 1 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 282.00 | 10 640.00 | | 14 282.00 |
ST Autres comptes | 31 156.00 | 27 632.00 | | 31 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 407.00 | 20 473.00 | | 20 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 020.00 | 5 480.00 | | 7 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 191.00 | 678.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | 2 547.00 | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 902.00 | 65 756.00 | | 72 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 557.00 | 50 562.00 | | 55 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 865.00 | 64 225.00 | | 72 865.00 |