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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 924 900.00 | | 924 900.00 | 924 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 789.00 | 25 181.00 | 608.00 | 25 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 797.00 | 10 252.00 | 9 546.00 | 19 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 068.00 | 35 433.00 | 942 635.00 | 978 068.00 |
BP En cours de production de services | | | -10.00 | |
BT Marchandises | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
BZ Autres créances | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CF Disponibilités | 392 586.00 | | 392 586.00 | 392 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 901.00 | | 515 901.00 | 515 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 969.00 | 35 433.00 | 1 458 536.00 | 1 493 969.00 |
CU Autres participations | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 567 503.00 | 475 002.00 | | 567 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 225.00 | 92 501.00 | | 92 225.00 |
DL TOTAL (I) | 660 827.00 | 568 603.00 | | 660 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 831.00 | 379 505.00 | | 319 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 933.00 | 309 021.00 | | 301 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 487.00 | 127 004.00 | | 143 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 457.00 | 36 049.00 | | 32 457.00 |
EA Autres dettes | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 708.00 | 852 352.00 | | 797 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 536.00 | 1 420 955.00 | | 1 458 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 987.00 | 532 582.00 | | 538 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 090.00 | | 4 978.00 | 973 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 900.00 | | | 924 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 509.00 | | 4 078.00 | 41 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 681.00 | | 900.00 | 6 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 730.00 | 3 704.00 | | 31 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 730.00 | 3 704.00 | | 31 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 487.00 | 143 487.00 | | 143 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 770.00 | 61 049.00 | 258 721.00 | 319 770.00 |
VI Groupe et associés | 301 933.00 | 301 933.00 | | 301 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 865.00 | 43 545.00 | 320.00 | 43 865.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 708.00 | 538 987.00 | 258 721.00 | 797 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 204.00 | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 818.00 | 14 028.00 | | 23 818.00 |
ST Autres comptes | 29 926.00 | 29 056.00 | | 29 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 479.00 | 21 008.00 | | 21 479.00 |
YT Sous‐traitance | 5 426.00 | 6 941.00 | | 5 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 031.00 | 1 082.00 | | 1 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | 2 286.00 | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 339.00 | 64 483.00 | | 63 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 418.00 | 50 015.00 | | 52 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 649.00 | 71 033.00 | | 80 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |