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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 924 900.00 | | 924 900.00 | 924 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 345.00 | 3 689.00 | 9 657.00 | 13 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 076.00 | 28 789.00 | 939 288.00 | 968 076.00 |
BT Marchandises | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
BZ Autres créances | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CF Disponibilités | 324 910.00 | | 324 910.00 | 324 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 170.00 | | 451 170.00 | 451 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 246.00 | 28 789.00 | 1 390 457.00 | 1 419 246.00 |
CU Autres participations | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 375 300.00 | 278 537.00 | | 375 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 702.00 | 96 763.00 | | 99 702.00 |
DL TOTAL (I) | 476 102.00 | 376 400.00 | | 476 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 824.00 | 494 817.00 | | 437 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 276.00 | 338 564.00 | | 330 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 359.00 | 116 999.00 | | 118 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 897.00 | 52 427.00 | | 27 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 356.00 | 1 002 808.00 | | 914 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 457.00 | 1 379 208.00 | | 1 390 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 923.00 | 565 069.00 | | 534 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 007.00 | | 8 217.00 | 961 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 148.00 | 968 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 38 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 900.00 | | | 924 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 426.00 | | 7 167.00 | 32 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 681.00 | | 1 050.00 | 3 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 352.00 | 7 275.00 | 838.00 | 22 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 352.00 | 7 275.00 | 838.00 | 22 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 740.00 | 58 307.00 | 247 101.00 | 437 740.00 |
VI Groupe et associés | 330 276.00 | 330 276.00 | | 330 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 914.00 | 50 594.00 | 320.00 | 50 914.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 356.00 | 534 923.00 | 247 101.00 | 914 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 522.00 | 1 779.00 | | 1 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 845.00 | 20 590.00 | | 10 845.00 |
ST Autres comptes | 28 283.00 | 31 172.00 | | 28 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 770.00 | 20 615.00 | | 20 770.00 |
YT Sous‐traitance | 9 182.00 | 9 160.00 | | 9 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 096.00 | 1 076.00 | | 1 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 618.00 | 2 855.00 | | 2 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 525.00 | 73 855.00 | | 64 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 150.00 | 54 783.00 | | 47 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 080.00 | 81 536.00 | | 69 080.00 |