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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 150.00 | 4 498.00 | 4 648.00 |
AH Fonds commercial | 924 900.00 | | 924 900.00 | 924 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 286.00 | 25 641.00 | 12 645.00 | 38 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 552.00 | 13 661.00 | 7 891.00 | 21 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 174.00 | 39 451.00 | 995 723.00 | 1 035 174.00 |
BT Marchandises | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 308.00 | | 35 308.00 | 35 308.00 |
BZ Autres créances | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CF Disponibilités | 407 473.00 | | 407 473.00 | 407 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 291.00 | | 533 291.00 | 533 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 464.00 | 39 451.00 | 1 529 013.00 | 1 568 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 659 727.00 | 567 503.00 | | 659 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 326.00 | 92 225.00 | | 120 326.00 |
DL TOTAL (I) | 781 153.00 | 660 827.00 | | 781 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 172.00 | 319 831.00 | | 313 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 338.00 | 301 933.00 | | 276 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 143 487.00 | | 122 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 804.00 | 32 457.00 | | 35 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 860.00 | 797 708.00 | | 747 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 013.00 | 1 458 536.00 | | 1 529 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 933.00 | 538 987.00 | | 512 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 068.00 | | 57 106.00 | 978 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 900.00 | | 4 648.00 | 924 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 587.00 | | 51 508.00 | 45 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 581.00 | | 950.00 | 7 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 433.00 | 4 018.00 | | 35 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 433.00 | 3 869.00 | | 35 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
VB T. V. A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 452.00 | 15 778.00 | 38 674.00 | 54 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 721.00 | 62 468.00 | 196 253.00 | 258 721.00 |
VI Groupe et associés | 276 338.00 | 276 338.00 | | 276 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 964.00 | 69 964.00 | | 69 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 860.00 | 512 933.00 | 234 927.00 | 747 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 637.00 | | 1 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 483.00 | 23 818.00 | | 10 483.00 |
ST Autres comptes | 25 153.00 | 29 926.00 | | 25 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 544.00 | 21 479.00 | | 21 544.00 |
YT Sous‐traitance | 5 786.00 | 5 426.00 | | 5 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 982.00 | 1 031.00 | | 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | 2 668.00 | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 468.00 | 63 339.00 | | 59 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 068.00 | 52 418.00 | | 48 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 966.00 | 80 649.00 | | 62 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |