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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 924 900.00 | | 924 900.00 | 924 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 409.00 | 6 630.00 | 9 779.00 | 16 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 090.00 | 31 730.00 | 941 360.00 | 973 090.00 |
BT Marchandises | 75 588.00 | | 75 588.00 | 75 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BZ Autres créances | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
CF Disponibilités | 363 636.00 | | 363 636.00 | 363 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 594.00 | | 479 594.00 | 479 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 684.00 | 31 730.00 | 1 420 955.00 | 1 452 684.00 |
CU Autres participations | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 475 002.00 | 375 300.00 | | 475 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 501.00 | 99 702.00 | | 92 501.00 |
DL TOTAL (I) | 568 603.00 | 476 102.00 | | 568 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 505.00 | 437 824.00 | | 379 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 021.00 | 330 276.00 | | 309 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 004.00 | 118 359.00 | | 127 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 049.00 | 27 897.00 | | 36 049.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 352.00 | 914 356.00 | | 852 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 955.00 | 1 390 457.00 | | 1 420 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 582.00 | 534 923.00 | | 532 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 076.00 | | 5 014.00 | 968 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 900.00 | | | 924 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | | 3 064.00 | 38 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731.00 | | 1 950.00 | 4 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 789.00 | 2 941.00 | | 28 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 789.00 | 2 941.00 | | 28 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 433.00 | 59 663.00 | 252 844.00 | 379 433.00 |
VI Groupe et associés | 309 021.00 | 309 021.00 | | 309 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 691.00 | 40 371.00 | 320.00 | 40 691.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 352.00 | 532 582.00 | 252 844.00 | 852 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 1 522.00 | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 028.00 | 10 845.00 | | 14 028.00 |
ST Autres comptes | 29 056.00 | 28 283.00 | | 29 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 008.00 | 20 770.00 | | 21 008.00 |
YT Sous‐traitance | 6 941.00 | 9 182.00 | | 6 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 1 096.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 286.00 | 2 618.00 | | 2 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 483.00 | 64 525.00 | | 64 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 015.00 | 47 150.00 | | 50 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 033.00 | 69 080.00 | | 71 033.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |