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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 924 900.00 | | 924 900.00 | 924 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 100.00 | 20 080.00 | 5 020.00 | 25 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 326.00 | 2 272.00 | 5 054.00 | 7 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 007.00 | 22 352.00 | 938 655.00 | 961 007.00 |
BT Marchandises | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
BZ Autres créances | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CF Disponibilités | 316 946.00 | | 316 946.00 | 316 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 552.00 | | 440 552.00 | 440 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 560.00 | 22 352.00 | 1 379 208.00 | 1 401 560.00 |
CU Autres participations | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 278 537.00 | 163 502.00 | | 278 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 763.00 | 115 035.00 | | 96 763.00 |
DL TOTAL (I) | 376 400.00 | 279 637.00 | | 376 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 817.00 | 550 516.00 | | 494 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 564.00 | 340 817.00 | | 338 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 999.00 | 129 278.00 | | 116 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 427.00 | 30 463.00 | | 52 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 808.00 | 1 051 075.00 | | 1 002 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 208.00 | 1 330 712.00 | | 1 379 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 069.00 | 556 352.00 | | 565 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 532.00 | | 6 208.00 | 955 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 961 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 924 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 32 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 900.00 | | | 924 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 401.00 | | 4 758.00 | 28 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 231.00 | | 1 450.00 | 2 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 419.00 | 6 450.00 | 517.00 | 16 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | 6 450.00 | 517.00 | 16 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 723.00 | 56 984.00 | 241 487.00 | 494 723.00 |
VI Groupe et associés | 338 564.00 | 338 564.00 | | 338 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 697.00 | 46 377.00 | 320.00 | 46 697.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 808.00 | 565 069.00 | 241 487.00 | 1 002 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | 1 766.00 | | 1 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 590.00 | 14 282.00 | | 20 590.00 |
ST Autres comptes | 31 172.00 | 31 156.00 | | 31 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 615.00 | 20 407.00 | | 20 615.00 |
YT Sous‐traitance | 9 160.00 | 7 020.00 | | 9 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 1 191.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 855.00 | 2 957.00 | | 2 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 855.00 | 72 902.00 | | 73 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 783.00 | 55 557.00 | | 54 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 536.00 | 72 865.00 | | 81 536.00 |