| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 11 690.00 | 7 010.00 | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 361.00 | 194 938.00 | 324 423.00 | 519 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 772.00 | 209 309.00 | 1 362 463.00 | 1 571 772.00 |
BT Marchandises | 58 173.00 | | 58 173.00 | 58 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 241.00 | 47 254.00 | 895 987.00 | 943 241.00 |
BZ Autres créances | 89 681.00 | | 89 681.00 | 89 681.00 |
CF Disponibilités | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 049.00 | 47 254.00 | 1 181 796.00 | 1 229 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 821.00 | 256 562.00 | 2 544 258.00 | 2 800 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260 006.00 | 124 899.00 | | 260 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 177.00 | 240 107.00 | | 135 177.00 |
DL TOTAL (I) | 450 183.00 | 420 006.00 | | 450 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 794.00 | 1 374 847.00 | | 1 123 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 110.00 | 1 361 669.00 | | 873 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 581.00 | 98 768.00 | | 92 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 076.00 | 2 835 284.00 | | 2 094 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 258.00 | 3 255 290.00 | | 2 544 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 401 194.00 | |
FG Production vendue services | | | -366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 400 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 418 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 277 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 096.00 | |
GE Autres charges | | | 43 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 204 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 611.00 | 955.00 | | 8 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 611.00 | -355.00 | | -3 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 392.00 | 110 326.00 | | 58 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 424 337.00 | 10 162 877.00 | | 10 424 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 289 161.00 | 9 922 769.00 | | 10 289 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 177.00 | 240 107.00 | | 135 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 185.00 | | 213 587.00 | 1 388 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 571 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 538 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 681.00 | | | 1 032 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 504.00 | | 213 557.00 | 354 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 30.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 908.00 | 111 790.00 | 21 389.00 | 118 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 227.00 | 111 790.00 | 21 389.00 | 116 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 350.00 | 26 306.00 | 6 403.00 | 27 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 350.00 | 26 306.00 | 6 403.00 | 27 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 350.00 | 26 306.00 | 6 403.00 | 27 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 306.00 | 6 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 110.00 | 873 110.00 | | 873 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 886 536.00 | | | 886 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 431.00 | 255 659.00 | 867 772.00 | 1 123 431.00 |
VI Groupe et associés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 927.00 | | | 250 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
VP Divers | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 409.00 | 1 058 379.00 | 1 030.00 | 1 059 409.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 076.00 | 1 226 304.00 | 867 772.00 | 2 094 076.00 |