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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 978.00 | 309 852.00 | 152 126.00 | 461 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 089.00 | 331 233.00 | 1 243 856.00 | 1 575 089.00 |
BT Marchandises | 88 084.00 | | 88 084.00 | 88 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 126.00 | 40 303.00 | 743 823.00 | 784 126.00 |
BZ Autres créances | 196 292.00 | | 196 292.00 | 196 292.00 |
CF Disponibilités | 122 787.00 | | 122 787.00 | 122 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 650.00 | 40 303.00 | 1 154 347.00 | 1 194 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 739.00 | 371 536.00 | 2 398 203.00 | 2 769 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 196 237.00 | | | 196 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 538 088.00 | 409 557.00 | | 538 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 977.00 | 128 532.00 | | 230 977.00 |
DL TOTAL (I) | 824 065.00 | 593 088.00 | | 824 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 757.00 | 610 824.00 | | 407 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 938.00 | 1 364 773.00 | | 1 029 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 443.00 | 98 870.00 | | 136 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 138.00 | 2 077 989.00 | | 1 574 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 203.00 | 2 671 078.00 | | 2 398 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 712.00 | 1 729 639.00 | | 1 438 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 275.00 | | 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 690 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 690 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 774 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 473 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 043.00 | |
GE Autres charges | | | 8 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 448 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 102 000.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 5 038.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 825.00 | 46 774.00 | | 89 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 776 032.00 | 12 316 232.00 | | 11 776 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 545 055.00 | 12 187 701.00 | | 11 545 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 977.00 | 128 532.00 | | 230 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404.00 | | | 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 679.00 | | 184 410.00 | 1 450 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 575 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 541 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 681.00 | | | 1 032 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 968.00 | | 184 410.00 | 416 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 966.00 | 48 267.00 | | 282 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 285.00 | 48 267.00 | | 280 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 938.00 | 1 029 938.00 | | 1 029 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 784 126.00 | 735 763.00 | 48 363.00 | 784 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 389.00 | 271 963.00 | 132 624.00 | 407 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 577.00 | | | 263 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 292.00 | 48 418.00 | 147 874.00 | 196 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 810.00 | 787 543.00 | 197 267.00 | 984 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 138.00 | 1 438 712.00 | 132 624.00 | 1 574 138.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |