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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 202.00 | 16 351.00 | 6 851.00 | 23 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 978.00 | 343 900.00 | 235 077.00 | 578 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 891.00 | 362 932.00 | 1 272 958.00 | 1 635 891.00 |
BT Marchandises | 93 930.00 | | 93 930.00 | 93 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 418.00 | 25 938.00 | 704 481.00 | 730 418.00 |
BZ Autres créances | 213 273.00 | | 213 273.00 | 213 273.00 |
CF Disponibilités | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 925.00 | 25 938.00 | 1 027 987.00 | 1 053 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 815.00 | 388 870.00 | 2 300 946.00 | 2 689 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180 744.00 | | | 180 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 769 065.00 | 538 088.00 | | 769 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 808.00 | 230 977.00 | | 109 808.00 |
DL TOTAL (I) | 933 874.00 | 824 065.00 | | 933 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 573.00 | 407 757.00 | | 376 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 666.00 | 1 029 938.00 | | 914 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 833.00 | 136 443.00 | | 75 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 072.00 | 1 574 138.00 | | 1 367 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 946.00 | 2 398 203.00 | | 2 300 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 038.00 | 1 438 712.00 | | 1 287 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 368.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 750 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 750 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 782 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 957 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 7 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 643.00 | 104.00 | | 5 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 643.00 | 104.00 | | 5 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 703.00 | 89 825.00 | | 42 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 481.00 | 11 776 032.00 | | 8 790 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 680 672.00 | 11 545 055.00 | | 8 680 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 808.00 | 230 977.00 | | 109 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463.00 | 404.00 | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 089.00 | | 132 502.00 | 1 575 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 700.00 | 1 635 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 700.00 | 602 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 681.00 | | | 1 032 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 378.00 | | 132 502.00 | 541 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 233.00 | 42 700.00 | 11 000.00 | 331 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 552.00 | 42 700.00 | 11 000.00 | 328 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 666.00 | 914 666.00 | | 914 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 730 418.00 | 699 293.00 | 31 125.00 | 730 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 931.00 | 183 931.00 | | 183 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 642.00 | 112 608.00 | 80 034.00 | 192 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 300.00 | | | 64 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 760.00 | | | 278 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 273.00 | 63 654.00 | 149 619.00 | 213 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 189.00 | 768 415.00 | 181 774.00 | 950 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 072.00 | 1 287 038.00 | 80 034.00 | 1 367 072.00 |